| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 038.00 | 2 538.00 | 4 500.00 | 7 038.00 |
AP Constructions | 9 627.00 | 6 331.00 | 3 296.00 | 9 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 368.00 | 82 798.00 | 3 570.00 | 86 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 716.00 | 420 311.00 | 517 405.00 | 937 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 311.00 | 511 979.00 | 533 332.00 | 1 045 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BZ Autres créances | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
CF Disponibilités | 405 330.00 | | 405 330.00 | 405 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 190.00 | | 451 190.00 | 451 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 502.00 | 511 979.00 | 984 523.00 | 1 496 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 502.00 | | | 162 502.00 |
DH Report à nouveau | -127 741.00 | | | -127 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 453.00 | | | 134 453.00 |
DL TOTAL (I) | 235 680.00 | | | 235 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 097.00 | | | 530 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 323.00 | | | 114 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
EA Autres dettes | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 842.00 | | | 748 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 523.00 | | | 984 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 830.00 | | | 200 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 842.00 | | 4 469.00 | 1 040 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 244.00 | | 4 469.00 | 1 029 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 520.00 | 95 459.00 | | 416 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 68.00 | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 050.00 | 95 391.00 | | 414 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 167.00 | 131 167.00 | | 131 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 898.00 | | 208 878.00 | 529 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 035.00 | | | 85 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 383.00 | 35 823.00 | 4 560.00 | 40 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 728.00 | 200 830.00 | 208 878.00 | 730 728.00 |