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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 115.00 | 97 457.00 | 8 658.00 | 106 115.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 47 123.00 | 40 774.00 | 6 349.00 | 47 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 482.00 | 7 376.00 | 1 106.00 | 8 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 789.00 | 84 280.00 | 19 509.00 | 103 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 616.00 | 229 887.00 | 88 729.00 | 318 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 856.00 | 1 610.00 | 16 246.00 | 17 856.00 |
BZ Autres créances | 88 321.00 | | 88 321.00 | 88 321.00 |
CF Disponibilités | 1 731 609.00 | | 1 731 609.00 | 1 731 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 867.00 | | 92 867.00 | 92 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 653.00 | 1 610.00 | 1 929 043.00 | 1 930 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 270.00 | 231 497.00 | 2 017 773.00 | 2 249 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 521 161.00 | 521 161.00 | | 521 161.00 |
DH Report à nouveau | -106 164.00 | | | -106 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 582.00 | -106 164.00 | | 301 582.00 |
DL TOTAL (I) | 724 964.00 | 423 382.00 | | 724 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 160.00 | 600 000.00 | | 600 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 596.00 | | 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 794.00 | 467 562.00 | | 298 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 690.00 | 303 786.00 | | 294 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 604.00 | 63 412.00 | | 98 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 809.00 | 1 435 356.00 | | 1 292 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 773.00 | 1 858 737.00 | | 2 017 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 561.00 | | | 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 856 420.00 | | 2 856 420.00 | 2 856 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 420.00 | | 2 856 420.00 | 2 856 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 425 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 177 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | 12 362.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 12 362.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | 1 641.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | -30 308.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 428.00 | 2 016 117.00 | | 3 292 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 846.00 | 2 122 281.00 | | 2 990 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 582.00 | -106 164.00 | | 301 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 004.00 | | 2 246.00 | 328 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 634.00 | 318 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 634.00 | 159 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 882.00 | | -900.00 | 129 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 882.00 | | 3 146.00 | 167 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 260.00 | 39 989.00 | 11 363.00 | 201 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 362.00 | 26 095.00 | | 71 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 898.00 | 13 895.00 | 11 363.00 | 129 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 269.00 | | 2 659.00 | 4 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 269.00 | | 2 659.00 | 4 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 269.00 | | 2 659.00 | 4 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 690.00 | 294 690.00 | | 294 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VB T. V. A. | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 160.00 | 600 160.00 | | 600 160.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | 6.00 | 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 867.00 | 92 867.00 | | 92 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 274.00 | 199 274.00 | | 199 274.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 015.00 | 994 015.00 | | 994 015.00 |