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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 936 051.00 | 4 743 314.00 | 192 737.00 | 4 936 051.00 |
AH Fonds commercial | 59 036.00 | | 59 036.00 | 59 036.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 353 748.00 | 226 008.00 | 127 740.00 | 353 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 536.00 | 431 055.00 | 334 481.00 | 765 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 222 107.00 | 12 101 990.00 | 120 118.00 | 12 222 107.00 |
BF Prêts | 701 927.00 | | 701 927.00 | 701 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028 290.00 | | 2 028 290.00 | 2 028 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 599 039.00 | 147 832 078.00 | 82 766 961.00 | 230 599 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 028.00 | | 195 028.00 | 195 028.00 |
BN En cours de production de biens | 479 616.00 | | 479 616.00 | 479 616.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 551 504.00 | 3 156 309.00 | 6 395 195.00 | 9 551 504.00 |
BZ Autres créances | 51 884 823.00 | 30 972 677.00 | 20 912 146.00 | 51 884 823.00 |
CF Disponibilités | 16 334 072.00 | | 16 334 072.00 | 16 334 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 445 044.00 | 34 128 986.00 | 44 316 058.00 | 78 445 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 706 990.00 | | 706 990.00 | 706 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 751 073.00 | 181 961 064.00 | 127 790 009.00 | 309 751 073.00 |
CU Autres participations | 209 343 443.00 | 130 203 779.00 | 79 139 664.00 | 209 343 443.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 900.00 | 125 933.00 | 62 967.00 | 188 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 015 405.00 | 16 015 405.00 | | 16 015 405.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 478 095.00 | 397 986.00 | | 1 478 095.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
DG Autres réserves | 124 024.00 | 124 024.00 | | 124 024.00 |
DH Report à nouveau | 20 522 060.00 | -4.00 | | 20 522 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 453 892.00 | 21 602 173.00 | | -76 453 892.00 |
DL TOTAL (I) | -38 291 004.00 | 38 162 888.00 | | -38 291 004.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 120 980.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 120 980.00 | | |
DP Provisions pour risques | 9 756 524.00 | 4 489 267.00 | | 9 756 524.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 101.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 756 524.00 | 4 521 368.00 | | 9 756 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 459.00 | 4 413 758.00 | | 79 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 702 392.00 | 59 555 407.00 | | 131 702 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 744 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 221 956.00 | 69 872 494.00 | | 5 221 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000 204.00 | 19 407 422.00 | | 3 000 204.00 |
EA Autres dettes | 16 320 478.00 | 57 278 864.00 | | 16 320 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 324 489.00 | 211 272 522.00 | | 156 324 489.00 |
ED (V) | | 1 795 953.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 790 009.00 | 255 873 711.00 | | 127 790 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 629 310.00 | 85 960 076.00 | 87 589 385.00 | 1 629 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 310.00 | 85 960 076.00 | 87 589 385.00 | 1 629 310.00 |
FM Production stockée | | | -16 823.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 136 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 817 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 526 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 231 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 323 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 977 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 627 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 471 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 570 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 550 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 405.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 961 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 875 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 035 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 710 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 418 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 070 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 358 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 648 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 674 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 447.00 | 13 898.00 | | 6 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 609 896.00 | 7 664.00 | | 13 609 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 061.00 | 3 534 901.00 | | 125 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 741 404.00 | 3 556 462.00 | | 13 741 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 934 185.00 | 1 541 992.00 | | 6 934 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 760 261.00 | 29 099.00 | | 66 760 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | 150 810.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 749 446.00 | 1 721 902.00 | | 73 749 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 008 042.00 | 1 834 560.00 | | -60 008 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -87.00 | 974 219.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 771 752.00 | 7 904 851.00 | | 2 771 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 978 238.00 | 252 200 506.00 | | 167 978 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 432 130.00 | 230 598 332.00 | | 244 432 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 453 892.00 | 21 602 173.00 | | -76 453 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 702 392.00 | 131 313 555.00 | | 131 702 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 221 956.00 | 5 221 956.00 | | 5 221 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 638 060.00 | 1 638 060.00 | | 1 638 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 696.00 | 401 696.00 | | 401 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428 595.00 | 428 595.00 | | 428 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 121 569.00 | 8 121 569.00 | | 8 121 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 222 107.00 | 120 000.00 | 12 102 107.00 | 12 222 107.00 |
UP Prêts | 701 927.00 | | 701 927.00 | 701 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 028 290.00 | | 2 028 290.00 | 2 028 290.00 |
UX Autres créances clients | 7 313 195.00 | 7 313 195.00 | | 7 313 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 238 309.00 | 2 238 309.00 | | 2 238 309.00 |
VB T. V. A. | 5 567 537.00 | 5 567 537.00 | | 5 567 537.00 |
VC Groupe et associés | 44 448 840.00 | 44 448 840.00 | | 44 448 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 459.00 | 79 459.00 | | 79 459.00 |
VI Groupe et associés | 8 198 910.00 | 1 091 211.00 | | 8 198 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 700 000.00 | | | 142 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 167 091.00 | | | 70 167 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
VP Divers | 278 447.00 | 278 447.00 | | 278 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490 535.00 | 1 490 535.00 | | 1 490 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 388 652.00 | 61 556 327.00 | 14 832 325.00 | 76 388 652.00 |
VW T.V.A. | 515 535.00 | 515 535.00 | | 515 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 324 489.00 | 148 827 954.00 | | 156 324 489.00 |