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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
AN Terrains | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
AP Constructions | 206 452.00 | 205 719.00 | 733.00 | 206 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 289 359.00 | 3 275 048.00 | 1 014 312.00 | 4 289 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 117.00 | 192 210.00 | 18 906.00 | 211 117.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 777 522.00 | 3 710 852.00 | 1 066 671.00 | 4 777 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 839.00 | | 251 839.00 | 251 839.00 |
BN En cours de production de biens | 197 465.00 | | 197 465.00 | 197 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 659.00 | 13 901.00 | 99 758.00 | 113 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 181.00 | | 465 181.00 | 465 181.00 |
BZ Autres créances | 93 080.00 | | 93 080.00 | 93 080.00 |
CF Disponibilités | 2 052 722.00 | | 2 052 722.00 | 2 052 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 997.00 | | 62 997.00 | 62 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 942.00 | 13 901.00 | 3 223 040.00 | 3 236 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 014 464.00 | 3 724 753.00 | 4 289 711.00 | 8 014 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DG Autres réserves | 1 235 163.00 | 1 162 594.00 | | 1 235 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 144.00 | 72 569.00 | | 266 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 907.00 | 3 193 163.00 | | 3 476 907.00 |
DP Provisions pour risques | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 394.00 | 466 594.00 | | 374 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 767.00 | 371 096.00 | | 387 767.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 267.00 | 839 797.00 | | 764 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 711.00 | 4 081 497.00 | | 4 289 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 267.00 | 839 797.00 | | 764 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 724 317.00 | 3 281 138.00 | 4 005 455.00 | 724 317.00 |
FG Production vendue services | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 845.00 | 3 281 138.00 | 4 006 983.00 | 725 845.00 |
FM Production stockée | | | 90 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 142 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 214.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 214.00 | 11 784.00 | | 4 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 363.00 | 35 000.00 | | 28 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 363.00 | -895.00 | | 28 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -690.00 | | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 253.00 | 3 423 092.00 | | 4 280 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 109.00 | 3 350 523.00 | | 4 014 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 144.00 | 72 569.00 | | 266 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 359 749.00 | | 417 773.00 | 4 359 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 777 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 734 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 316 493.00 | | 417 773.00 | 4 316 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 259 449.00 | 451 403.00 | | 3 259 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221 575.00 | 451 403.00 | | 3 221 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 439.00 | | | 62 439.00 |