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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 867.00 | 59 131.00 | 21 736.00 | 80 867.00 |
AN Terrains | 62 824.00 | | 62 824.00 | 62 824.00 |
AP Constructions | 452 661.00 | 374 195.00 | 78 466.00 | 452 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 116.00 | 1 248 934.00 | 294 182.00 | 1 543 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 394.00 | 87 157.00 | 65 237.00 | 152 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 310.00 | 1 769 417.00 | 569 893.00 | 2 339 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 931.00 | | 273 931.00 | 273 931.00 |
BN En cours de production de biens | 380 309.00 | | 380 309.00 | 380 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 135.00 | 22 260.00 | 479 876.00 | 502 135.00 |
BZ Autres créances | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
CF Disponibilités | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 229.00 | 22 260.00 | 1 226 969.00 | 1 249 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 538.00 | 1 791 676.00 | 1 796 862.00 | 3 588 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 200.00 | 478 200.00 | | 478 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 177 139.00 | 177 139.00 | | 177 139.00 |
DH Report à nouveau | -108 571.00 | -90 815.00 | | -108 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 786.00 | -17 756.00 | | -1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 559 983.00 | 561 769.00 | | 559 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 099.00 | 543 791.00 | | 527 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 582.00 | 2 263.00 | | 87 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 229.00 | 310 165.00 | | 388 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 395.00 | 212 925.00 | | 153 395.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | 6 784.00 | | 4 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 568.00 | 49 408.00 | | 76 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 879.00 | 1 125 336.00 | | 1 236 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 862.00 | 1 687 105.00 | | 1 796 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 165.00 | 1 097 650.00 | | 808 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 345.00 | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 571.00 | | 101 726.00 | 2 239 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 987.00 | 2 339 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 987.00 | 2 217 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 367.00 | | 5 500.00 | 75 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 804.00 | | 96 226.00 | 2 122 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 682.00 | 206 722.00 | 1 987.00 | 1 564 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 750.00 | 28 381.00 | | 30 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 932.00 | 178 341.00 | 1 987.00 | 1 533 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 582.00 | 87 582.00 | | 87 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 229.00 | 388 229.00 | | 388 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 395.00 | 153 395.00 | | 153 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 568.00 | 76 568.00 | | 76 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
UX Autres créances clients | 502 135.00 | 502 135.00 | | 502 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 805.00 | 98 091.00 | 428 714.00 | 526 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 314.00 | 525 914.00 | 41 400.00 | 567 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 879.00 | 808 165.00 | 428 714.00 | 1 236 879.00 |