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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 389.00 | 118 248.00 | 2 141.00 | 120 389.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AN Terrains | 396 645.00 | | 396 645.00 | 396 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 640.00 | 223 919.00 | 75 721.00 | 299 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 803.00 | 47 324.00 | 61 479.00 | 108 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 161.00 | 389 491.00 | 1 753 671.00 | 2 143 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 126 044.00 | 66 321.00 | 2 059 723.00 | 2 126 044.00 |
BT Marchandises | 71 319.00 | 36 900.00 | 34 419.00 | 71 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845 593.00 | 14 824.00 | 2 830 769.00 | 2 845 593.00 |
BZ Autres créances | 155 160.00 | | 155 160.00 | 155 160.00 |
CF Disponibilités | 3 219 424.00 | | 3 219 424.00 | 3 219 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 421 883.00 | 118 045.00 | 8 303 838.00 | 8 421 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 565 044.00 | 507 535.00 | 10 057 509.00 | 10 565 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 581 400.00 | | | 581 400.00 |
CU Autres participations | 484 285.00 | | 484 285.00 | 484 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 200 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 120 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 688.00 | 2 367 559.00 | | 1 052 688.00 |
DH Report à nouveau | 800 000.00 | 700 000.00 | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 550 537.00 | 1 265 129.00 | | 1 550 537.00 |
DL TOTAL (I) | 6 703 225.00 | 5 652 688.00 | | 6 703 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 704.00 | 496 320.00 | | 337 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 121 624.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 454.00 | 1 661 732.00 | | 1 794 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 424.00 | 563 101.00 | | 619 424.00 |
EA Autres dettes | 102 703.00 | 74 002.00 | | 102 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 283.00 | 2 916 778.00 | | 3 354 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 057 509.00 | 8 569 466.00 | | 10 057 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 087 583.00 | 2 579 189.00 | | 3 087 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 175 061.00 | 7 703 437.00 | 17 878 498.00 | 10 175 061.00 |
FG Production vendue services | 450 178.00 | 142 104.00 | 592 282.00 | 450 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 625 240.00 | 7 845 541.00 | 18 470 781.00 | 10 625 240.00 |
FM Production stockée | | | 168 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 777 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 687 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 345.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 710 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 066 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 834.00 | 9 475.00 | | 11 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 700.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 708.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 017.00 | 1 908.00 | | 11 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 017.00 | 2 615.00 | | 11 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 28.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 28.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 888.00 | 2 587.00 | | 10 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 157.00 | 165 674.00 | | 198 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 837.00 | 271 624.00 | | 320 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 788 574.00 | 17 041 944.00 | | 18 788 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 238 037.00 | 15 776 815.00 | | 17 238 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 550 537.00 | 1 265 129.00 | | 1 550 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 395.00 | | 491 767.00 | 1 651 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 143 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 254.00 | | 5 135.00 | 267 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 456.00 | | 486 632.00 | 318 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 685.00 | | | 1 065 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 880.00 | 56 611.00 | | 332 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 631.00 | 10 618.00 | | 107 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 249.00 | 45 993.00 | | 225 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 729.00 | 103 221.00 | 106 729.00 | 106 729.00 |
6T Sur comptes clients | 15 933.00 | 123.00 | 1 232.00 | 15 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 662.00 | 103 344.00 | 107 961.00 | 122 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 662.00 | 103 344.00 | 107 961.00 | 122 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 345.00 | 107 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 454.00 | 1 794 454.00 | | 1 794 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 607.00 | 269 607.00 | | 269 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 595.00 | 295 595.00 | | 295 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 703.00 | 102 703.00 | | 102 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 827 829.00 | 2 827 829.00 | | 2 827 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VB T. V. A. | 72 612.00 | 72 612.00 | | 72 612.00 |
VC Groupe et associés | 82 548.00 | 82 548.00 | | 82 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 703.00 | 71 003.00 | 266 700.00 | 337 703.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 540.00 | | | 158 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 496.00 | 3 586 496.00 | | 3 586 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 283.00 | 3 087 583.00 | 266 700.00 | 3 354 283.00 |