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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 823.00 | 3 176.00 | 647.00 | 3 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 635.00 | 3 913.00 | 722.00 | 4 635.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 396.00 | | 55 396.00 | 55 396.00 |
CF Disponibilités | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 167.00 | | 98 167.00 | 98 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 802.00 | 3 913.00 | 98 889.00 | 102 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 791.00 | 1 688.00 | | 2 791.00 |
DG Autres réserves | 11 738.00 | 32 074.00 | | 11 738.00 |
DH Report à nouveau | | -1 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 570.00 | 22 052.00 | | 20 570.00 |
DL TOTAL (I) | 80 099.00 | 99 529.00 | | 80 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 87.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 342.00 | 7 436.00 | | 12 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 240.00 | 12 125.00 | | 6 240.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 793.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 790.00 | 21 073.00 | | 18 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 889.00 | 120 602.00 | | 98 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 815.00 | | 63 815.00 | 63 815.00 |
FG Production vendue services | 54 790.00 | | 54 790.00 | 54 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 606.00 | | 118 606.00 | 118 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 384.00 | 122 945.00 | | 123 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 814.00 | 100 893.00 | | 102 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 570.00 | 22 052.00 | | 20 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185.00 | 728.00 | | 3 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 108.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556.00 | 620.00 | | 2 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |