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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 521.00 | 24 219.00 | 53 302.00 | 77 521.00 |
040 Immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 188.00 | 24 219.00 | 53 969.00 | 78 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
060 Stock marchandises | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 317 877.00 | | 317 877.00 | 317 877.00 |
072 Créances – Autres | 76 096.00 | | 76 096.00 | 76 096.00 |
084 Disponibilités | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 473 325.00 | | 473 325.00 | 473 325.00 |
110 Total général Actif | 551 513.00 | 24 219.00 | 527 294.00 | 551 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 777.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 366.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 438.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 851.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 67 675.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 327 260.00 | | | 327 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 365 940.00 | | | 365 940.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 152.00 | | | 152.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 102.00 | | | 102.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 152.00 | | | 152.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 102.00 | | | 102.00 |