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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 1 865.00 | 353.00 | 1 512.00 | 1 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 197.00 | 25 805.00 | 19 392.00 | 45 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 183.00 | 71 891.00 | 158 292.00 | 230 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 198.00 | 98 049.00 | 236 149.00 | 334 198.00 |
BN En cours de production de biens | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BT Marchandises | 301 856.00 | 22 299.00 | 279 557.00 | 301 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 507.00 | 991.00 | 35 516.00 | 36 507.00 |
BZ Autres créances | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CF Disponibilités | 221 681.00 | | 221 681.00 | 221 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 556.00 | 23 290.00 | 575 266.00 | 598 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 754.00 | 121 339.00 | 811 415.00 | 932 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 781.00 | | | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 173.00 | 236 827.00 | | 286 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 857.00 | 49 346.00 | | 89 857.00 |
DL TOTAL (I) | 384 830.00 | 294 973.00 | | 384 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 817.00 | 287 754.00 | | 235 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 896.00 | 52 896.00 | | 38 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 426.00 | 36 697.00 | | 69 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 194.00 | 34 409.00 | | 66 194.00 |
EA Autres dettes | 9 325.00 | 8 613.00 | | 9 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 658.00 | 420 368.00 | | 419 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 415.00 | 722 268.00 | | 811 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 939.00 | | 254 594.00 | 241 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 335.00 | 334 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 335.00 | 283 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 073.00 | | 254 594.00 | 191 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 941.00 | 29 318.00 | 32 209.00 | 100 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 941.00 | 29 318.00 | 32 209.00 | 100 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 426.00 | 69 426.00 | | 69 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 817.00 | 38 383.00 | 161 434.00 | 235 817.00 |
VI Groupe et associés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
VW T.V.A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 658.00 | 222 224.00 | 161 434.00 | 419 658.00 |