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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 976 400.00 | 306 400.00 | 670 000.00 | 976 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 587.00 | 4 302.00 | 5 285.00 | 9 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 900.00 | 72 849.00 | 49 052.00 | 121 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 427.00 | | 34 427.00 | 34 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 826.00 | 385 911.00 | 758 916.00 | 1 144 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BT Marchandises | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
CF Disponibilités | 83 628.00 | | 83 628.00 | 83 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 504.00 | | 112 504.00 | 112 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 331.00 | 385 911.00 | 871 420.00 | 1 257 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 460.00 | | | 268 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 535.00 | | | 347 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DL TOTAL (I) | 629 646.00 | | | 629 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 319.00 | | | 235 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 420.00 | | | 871 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 319.00 | | | 235 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 596.00 | | 1 325 596.00 | 1 325 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 596.00 | | 1 325 596.00 | 1 325 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 772.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 189.00 | | | 270 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 528.00 | | | 269 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 188.00 | | | -34 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 325.00 | | | 1 619 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 790.00 | | | 1 271 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 535.00 | | | 347 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 947.00 | | 67 732.00 | 1 083 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 6 252.00 | 1 144 827.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 6 252.00 | 165 915.00 | 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 760.00 | | | 978 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 034.00 | | 67 732.00 | 105 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 741.00 | 13 022.00 | 6 252.00 | 72 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 381.00 | 13 022.00 | 6 252.00 | 70 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VP Divers | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 511.00 | 21 359.00 | 152.00 | 21 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 319.00 | 235 319.00 | | 235 319.00 |