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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 764.00 | 24 516.00 | 12 248.00 | 36 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 458.00 | 350 755.00 | 157 702.00 | 508 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 505.00 | 92 887.00 | 23 618.00 | 116 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 167.00 | 468 158.00 | 194 008.00 | 662 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BT Marchandises | 67 522.00 | | 67 522.00 | 67 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 898.00 | | 115 898.00 | 115 898.00 |
BZ Autres créances | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
CF Disponibilités | 201 607.00 | | 201 607.00 | 201 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 844.00 | | 422 844.00 | 422 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 011.00 | 468 158.00 | 616 852.00 | 1 085 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 375.00 | 283 254.00 | | 305 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 717.00 | 22 121.00 | | -9 717.00 |
DL TOTAL (I) | 306 658.00 | 316 375.00 | | 306 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 643.00 | 67 103.00 | | 136 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 580.00 | 147 099.00 | | 120 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 852.00 | 50 857.00 | | 52 852.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 71.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 194.00 | 265 135.00 | | 310 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 852.00 | 581 511.00 | | 616 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 851.00 | 228 622.00 | | 291 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 329.00 | | 19 335.00 | 655 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 497.00 | 662 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 497.00 | 624 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 125.00 | | 19 335.00 | 618 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 265.00 | 61 390.00 | 12 497.00 | 419 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 454.00 | 3 062.00 | | 21 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 811.00 | 58 328.00 | 12 497.00 | 397 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 580.00 | 120 580.00 | | 120 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 115 898.00 | 115 898.00 | | 115 898.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 130.00 | 100 130.00 | | 100 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 514.00 | 18 170.00 | 18 344.00 | 36 514.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 807.00 | 146 807.00 | | 146 807.00 |
VW T.V.A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 195.00 | 291 851.00 | 18 344.00 | 310 195.00 |