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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 314 634.00 | | 314 634.00 | 314 634.00 |
CF Disponibilités | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 254.00 | | 318 254.00 | 318 254.00 |
CU Autres participations | 314 634.00 | | 314 634.00 | 314 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -140 100.00 | -134 887.00 | | -140 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 275.00 | -5 213.00 | | 13 275.00 |
DL TOTAL (I) | -119 025.00 | -132 300.00 | | -119 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 869.00 | 69 394.00 | | 24 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
EA Autres dettes | 388 317.00 | 357 117.00 | | 388 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 279.00 | 450 604.00 | | 437 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 254.00 | 318 304.00 | | 318 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102.00 | 5 213.00 | | 2 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 275.00 | -5 213.00 | | 13 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 634.00 | | | 314 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 634.00 | | | 314 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 317.00 | 388 317.00 | | 388 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VI Groupe et associés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 569.00 | | | 84 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 279.00 | 437 279.00 | | 437 279.00 |