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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 502.00 | 14 170.00 | 333.00 | 14 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 720 934.00 | 15 729.00 | 26 705 206.00 | 26 720 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 889.00 | | 847 889.00 | 847 889.00 |
BZ Autres créances | 20 502 255.00 | | 20 502 255.00 | 20 502 255.00 |
CF Disponibilités | 12 125 782.00 | | 12 125 782.00 | 12 125 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 480 668.00 | | 33 480 668.00 | 33 480 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 201 603.00 | 15 729.00 | 60 185 874.00 | 60 201 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 703 670.00 | | 26 703 670.00 | 26 703 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 937 000.00 | 10 937 000.00 | | 10 937 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 093 700.00 | 1 093 700.00 | | 1 093 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 509 769.00 | 9 498 409.00 | | 9 509 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 317.00 | 11 359.00 | | -1 317.00 |
DK Provisions réglementées | 2 603 670.00 | 2 603 670.00 | | 2 603 670.00 |
DL TOTAL (I) | 24 161 422.00 | 24 162 739.00 | | 24 161 422.00 |
DP Provisions pour risques | | 115 907.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 115 907.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 537.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 705 562.00 | 32 198 207.00 | | 34 705 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 540.00 | 20 343.00 | | 123 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 781.00 | 405 055.00 | | 498 781.00 |
EA Autres dettes | 696 019.00 | 139.00 | | 696 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 024 453.00 | 32 624 281.00 | | 36 024 453.00 |
ED (V) | | 425.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 185 874.00 | 56 903 351.00 | | 60 185 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 024 453.00 | 32 624 281.00 | | 36 024 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 475 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 475 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 389.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 925.00 | 18 503.00 | | 13 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 547.00 | 1 663 178.00 | | 1 871 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 864.00 | 1 651 819.00 | | 1 872 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 317.00 | 11 359.00 | | -1 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 742 379.00 | | 35.00 | 26 742 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 493.00 | 26 704 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 480.00 | 26 720 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 987.00 | 14 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 723 331.00 | | 35.00 | 26 723 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 049.00 | 1 667.00 | 2 987.00 | 17 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 491.00 | 1 667.00 | 2 987.00 | 15 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 603 670.00 | | | 2 603 670.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 907.00 | | 115 907.00 | 115 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 719 577.00 | | 115 907.00 | 2 719 577.00 |
UG ‐ Financières | | | 115 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 540.00 | 123 540.00 | | 123 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 031.00 | 255 031.00 | | 255 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 522.00 | 160 522.00 | | 160 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 019.00 | 696 019.00 | | 696 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 847 889.00 | 847 889.00 | | 847 889.00 |
VB T. V. A. | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VC Groupe et associés | 20 483 788.00 | 20 483 788.00 | | 20 483 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 34 705 562.00 | 34 705 562.00 | | 34 705 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 356 089.00 | 21 354 886.00 | 1 203.00 | 21 356 089.00 |
VW T.V.A. | 69 585.00 | 69 585.00 | | 69 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 024 453.00 | 36 024 453.00 | | 36 024 453.00 |