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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 223 989.00 | | 223 989.00 | 223 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 452 958.00 | | 452 958.00 | 452 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 453 075.00 | | 453 075.00 | 453 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 064.00 | | 677 064.00 | 677 064.00 |
CU Autres participations | 223 989.00 | | 223 989.00 | 223 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
DG Autres réserves | 583 747.00 | 583 747.00 | | 583 747.00 |
DH Report à nouveau | -969.00 | | | -969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231.00 | -969.00 | | 2 231.00 |
DL TOTAL (I) | 665 526.00 | 663 295.00 | | 665 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023.00 | 9 440.00 | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 515.00 | 18 539.00 | | 10 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 538.00 | 27 979.00 | | 11 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 064.00 | 691 274.00 | | 677 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 538.00 | 27 979.00 | | 11 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -6 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -3 025.00 | 5 337.00 | | -3 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 256.00 | 6 306.00 | | -5 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 231.00 | -969.00 | | 2 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 990.00 | | 174 999.00 | 48 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 990.00 | | 174 999.00 | 48 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
VC Groupe et associés | 379 400.00 | | 379 400.00 | 379 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105.00 | | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 106.00 | | 70 106.00 | 70 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 958.00 | | 452 958.00 | 452 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |