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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 269.00 | 231.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 232 665.00 | | 232 665.00 | 232 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 398.00 | 11 616.00 | 7 782.00 | 19 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 584.00 | 42 610.00 | 55 974.00 | 98 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 147.00 | 56 495.00 | 296 652.00 | 353 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BZ Autres créances | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CF Disponibilités | 204 565.00 | | 204 565.00 | 204 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 142.00 | | 233 142.00 | 233 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 289.00 | 56 495.00 | 529 794.00 | 586 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 004.00 | 184 401.00 | | 215 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 980.00 | 30 603.00 | | 103 980.00 |
DL TOTAL (I) | 329 984.00 | 226 004.00 | | 329 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 673.00 | 112 715.00 | | 109 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 227.00 | 37 727.00 | | 31 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 117.00 | 22 724.00 | | 18 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 792.00 | 69 586.00 | | 40 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 810.00 | 242 752.00 | | 199 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 794.00 | 468 756.00 | | 529 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 910.00 | 95 025.00 | | 58 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 485 729.00 | | 485 729.00 | 485 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 729.00 | | 485 729.00 | 485 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 047.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 001.00 | 17 000.00 | | 3 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 258.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 258.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 591.00 | -1 258.00 | | 3 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | 5 130.00 | | 7 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 970.00 | 318 609.00 | | 553 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 991.00 | 288 006.00 | | 449 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 980.00 | 30 603.00 | | 103 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 743.00 | 6 820.00 | | 11 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 357.00 | | 45 790.00 | 307 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 165.00 | | | 235 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 192.00 | | 45 790.00 | 72 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 448.00 | 13 047.00 | | 43 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 500.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 679.00 | 12 547.00 | | 41 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 673.00 | | | 109 673.00 |
VI Groupe et associés | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327.00 | | | 327.00 |
VP Divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 810.00 | 58 910.00 | 31 227.00 | 199 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 392.00 | 3 520.00 | | 8 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 275.00 | 4 678.00 | | 5 275.00 |
ST Autres comptes | 62 539.00 | 39 570.00 | | 62 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 174.00 | 25 270.00 | | 28 174.00 |
YT Sous‐traitance | 122.00 | 4 363.00 | | 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | 549.00 | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 901.00 | 4 069.00 | | 8 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 914.00 | 27 132.00 | | 44 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 153.00 | 26 507.00 | | 17 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 110.00 | 73 882.00 | | 96 110.00 |