| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 906.00 | 11 572.00 | 334.00 | 11 906.00 |
AP Constructions | 2 766.00 | 2 343.00 | 423.00 | 2 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 148.00 | 65 379.00 | 13 769.00 | 79 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 497.00 | 89 275.00 | 31 222.00 | 120 497.00 |
BT Marchandises | 714 674.00 | 94 317.00 | 620 358.00 | 714 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 751.00 | 10 812.00 | 336 939.00 | 347 751.00 |
BZ Autres créances | 100 564.00 | | 100 564.00 | 100 564.00 |
CF Disponibilités | 197 410.00 | | 197 410.00 | 197 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 005.00 | 105 129.00 | 1 260 876.00 | 1 366 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 502.00 | 194 404.00 | 1 292 098.00 | 1 486 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 185 559.00 | 185 516.00 | | 185 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 490.00 | 26 443.00 | | 31 490.00 |
DL TOTAL (I) | 250 049.00 | 244 959.00 | | 250 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 493.00 | 383 100.00 | | 474 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 392.00 | 336 750.00 | | 416 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 295.00 | 73 504.00 | | 81 295.00 |
EA Autres dettes | 68 669.00 | 64 319.00 | | 68 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 049.00 | 860 072.00 | | 1 042 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 098.00 | 1 105 031.00 | | 1 292 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250 687.00 | | 2 250 687.00 | 2 250 687.00 |
FG Production vendue services | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 091.00 | | 2 267 091.00 | 2 267 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617.00 | 723.00 | | 2 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 660.00 | 723.00 | | 2 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | -54.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | -54.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 390.00 | 777.00 | | 2 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 4 636.00 | | 5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 353.00 | 2 154 940.00 | | 2 342 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 863.00 | 2 128 497.00 | | 2 310 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 490.00 | 26 443.00 | | 31 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 170.00 | | 3 901.00 | 129 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 574.00 | 120 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 574.00 | 82 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 313.00 | | 3 876.00 | 91 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 671.00 | | 25.00 | 15 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 923.00 | 5 926.00 | 12 574.00 | 95 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 029.00 | 544.00 | | 11 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 613.00 | 5 383.00 | 12 574.00 | 75 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 256.00 | 94 317.00 | 72 256.00 | 72 256.00 |
6T Sur comptes clients | 3 955.00 | 7 168.00 | 310.00 | 3 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 210.00 | 101 484.00 | 72 566.00 | 76 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 210.00 | 101 484.00 | 72 566.00 | 76 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 484.00 | 72 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 392.00 | 416 392.00 | | 416 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
UX Autres créances clients | 347 751.00 | 347 751.00 | | 347 751.00 |
VB T. V. A. | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VI Groupe et associés | 474 493.00 | 4 993.00 | 469 500.00 | 474 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 610.00 | 80 610.00 | | 80 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 616.00 | 453 921.00 | 15 696.00 | 469 616.00 |
VW T.V.A. | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 049.00 | 572 549.00 | 469 500.00 | 1 042 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |