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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 250.00 | 43 325.00 | 6 925.00 | 50 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 495.00 | 99 567.00 | 24 927.00 | 124 495.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 259.00 | 142 892.00 | 250 366.00 | 393 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 091.00 | | 330 091.00 | 330 091.00 |
BZ Autres créances | 172 028.00 | | 172 028.00 | 172 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 480 147.00 | | 2 480 147.00 | 2 480 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 953.00 | | 3 009 953.00 | 3 009 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 213.00 | 142 892.00 | 3 260 320.00 | 3 403 213.00 |
CU Autres participations | 210 012.00 | | 210 012.00 | 210 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 276.00 | 250 172.00 | | 313 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 069.00 | 663 103.00 | | 1 007 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 345.00 | 1 463 276.00 | | 1 870 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 187.00 | 187.00 | | 350 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 689.00 | 387 020.00 | | 433 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 071.00 | 462 439.00 | | 585 071.00 |
EA Autres dettes | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 975.00 | 849 647.00 | | 1 389 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 320.00 | 2 312 923.00 | | 3 260 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 975.00 | 849 647.00 | | 1 389 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 804 218.00 | | 4 804 218.00 | 4 804 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 804 218.00 | | 4 804 218.00 | 4 804 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 812 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 921.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 696.00 | 251 185.00 | | 369 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 063.00 | 3 655 458.00 | | 4 903 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 994.00 | 2 992 354.00 | | 3 895 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 069.00 | 663 103.00 | | 1 007 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 609.00 | | 224 241.00 | 172 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 591.00 | 393 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 591.00 | 124 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 844.00 | | 24 241.00 | 103 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 514.00 | | 200 000.00 | 18 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 605.00 | 21 379.00 | 91.00 | 121 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 737.00 | 7 588.00 | | 35 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 868.00 | 13 791.00 | 91.00 | 85 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 690.00 | 433 690.00 | | 433 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 287.00 | 242 287.00 | | 242 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 071.00 | 159 071.00 | | 159 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 251.00 | 163 251.00 | | 163 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 330 091.00 | 330 091.00 | | 330 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VI Groupe et associés | 350 187.00 | 350 187.00 | | 350 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 693.00 | 80 693.00 | | 80 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 308.00 | 538 308.00 | | 538 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 975.00 | 1 389 975.00 | | 1 389 975.00 |