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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780 000.00 | 187 745.00 | 592 255.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 209.00 | 21 061.00 | 131 147.00 | 152 209.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 932 209.00 | 208 806.00 | 723 402.00 | 932 209.00 |
BN En cours de production de biens | 98 002.00 | | 98 002.00 | 98 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 809.00 | 237.00 | 104 572.00 | 104 809.00 |
BZ Autres créances | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
CF Disponibilités | 359 647.00 | | 359 647.00 | 359 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 910.00 | 237.00 | 604 673.00 | 604 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 118.00 | 209 043.00 | 1 328 075.00 | 1 537 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 920.00 | 1 171 920.00 | | 1 171 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 507.00 | 6 017.00 | | 6 507.00 |
DH Report à nouveau | 9 947.00 | 8 849.00 | | 9 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 642.00 | 9 791.00 | | 37 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 016.00 | 1 196 578.00 | | 1 226 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 325.00 | 24 993.00 | | 26 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 325.00 | 24 993.00 | | 26 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 669.00 | 101 439.00 | | 63 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 037.00 | | |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 734.00 | 139 476.00 | | 75 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 075.00 | 1 361 046.00 | | 1 328 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 711 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 711 496.00 | |
FM Production stockée | | | -50 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 572.00 | -3 808.00 | | -13 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 949.00 | 626 574.00 | | 660 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 163.00 | 609 167.00 | | 596 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 993.00 | 1 332.00 | | 24 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 993.00 | 1 332.00 | | 24 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 734.00 | 75 734.00 | | 75 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 023.00 | 147 023.00 | | 147 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 647.00 | 359 647.00 | | 359 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 670.00 | 506 670.00 | | 506 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 734.00 | 75 734.00 | | 75 734.00 |