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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 115.00 | | 1 715 115.00 | 1 715 115.00 |
CF Disponibilités | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 119.00 | | 1 720 119.00 | 1 720 119.00 |
CU Autres participations | 1 715 115.00 | | 1 715 115.00 | 1 715 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 372 055.00 | 273 950.00 | | 372 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 556.00 | 168 105.00 | | 212 556.00 |
DK Provisions réglementées | 120 791.00 | 93 458.00 | | 120 791.00 |
DL TOTAL (I) | 706 504.00 | 536 613.00 | | 706 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 516.00 | 1 133 507.00 | | 1 012 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 116.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 615.00 | 1 185 146.00 | | 1 013 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 119.00 | 1 721 760.00 | | 1 720 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 090.00 | 176 940.00 | | 127 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 090.00 | 176 940.00 | | 127 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 333.00 | -27 333.00 | | -27 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 979.00 | 209 982.00 | | 251 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 420.00 | 41 876.00 | | 39 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 556.00 | 168 105.00 | | 212 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 516.00 | 125 991.00 | 499 013.00 | 1 012 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 615.00 | 127 090.00 | 499 013.00 | 1 013 615.00 |