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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 32 400.00 | |
AP Constructions | | | 15 959.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 29 237.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 993.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 97 740.00 | |
BT Marchandises | | | 168 716.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 12 568.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 221.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 472.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 288 266.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 386 005.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 190.00 | -5 432.00 | | 19 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 354.00 | 31 765.00 | | 32 354.00 |
DL TOTAL (I) | 61 544.00 | 36 333.00 | | 61 544.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 182 305.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 218.00 | 252.00 | | 156 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15 080.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 657.00 | 145 899.00 | | 120 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 320.00 | 50 413.00 | | 47 320.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 2 851.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 461.00 | 396 799.00 | | 324 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 005.00 | 433 131.00 | | 386 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 745.00 | 396 799.00 | | 205 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 098.00 | | 7 966.00 | 165 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 548.00 | | 7 964.00 | 132 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 091.00 | 21 232.00 | 75 323.00 | 54 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 091.00 | 21 232.00 | 75 323.00 | 54 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 657.00 | 120 657.00 | | 120 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 218.00 | 40 501.00 | 115 717.00 | 156 218.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VW T.V.A. | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 461.00 | 208 745.00 | 115 717.00 | 324 461.00 |