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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 957.00 | 3 854.00 | 3 103.00 | 6 957.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 111 320.00 | 43 423.00 | 67 897.00 | 111 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 883.00 | 46 172.00 | 56 711.00 | 102 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 145.00 | 95 074.00 | 196 071.00 | 291 145.00 |
BT Marchandises | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
BZ Autres créances | 91 269.00 | | 91 269.00 | 91 269.00 |
CF Disponibilités | 245 295.00 | | 245 295.00 | 245 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 550.00 | | 382 550.00 | 382 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 695.00 | 95 074.00 | 578 621.00 | 673 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 656.00 | | | -162 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 357.00 | -162 656.00 | | 25 357.00 |
DL TOTAL (I) | -107 299.00 | -132 656.00 | | -107 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 725.00 | 395 589.00 | | 357 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 79 000.00 | | 27 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 840.00 | 205 671.00 | | 140 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 200.00 | 68 074.00 | | 37 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 452.00 | 50 647.00 | | 88 452.00 |
EA Autres dettes | 34 703.00 | 3 638.00 | | 34 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 920.00 | 802 619.00 | | 685 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 621.00 | 669 963.00 | | 578 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 145.00 | | | 291 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 203.00 | | | 214 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 227.00 | 35 847.00 | | 59 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 462.00 | 1 392.00 | | 2 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 431.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 571.00 | 34 024.00 | | 55 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 590.00 | 59 037.00 | 298 553.00 | 357 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 643.00 | 125 643.00 | | 125 643.00 |
VW T.V.A. | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 080.00 | 246 527.00 | 298 553.00 | 545 080.00 |