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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576.00 | 127.00 | 449.00 | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 600.00 | 2 052.00 | 14 548.00 | 16 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 176.00 | 2 179.00 | 15 997.00 | 18 176.00 |
BT Marchandises | 483 927.00 | | 483 927.00 | 483 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
BZ Autres créances | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
CF Disponibilités | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 882.00 | | 588 882.00 | 588 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 058.00 | 2 179.00 | 604 879.00 | 607 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 213.00 | 61 081.00 | | 137 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 598.00 | 76 131.00 | | 81 598.00 |
DL TOTAL (I) | 224 311.00 | 142 713.00 | | 224 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 121.00 | 122 939.00 | | 123 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 890.00 | 83 316.00 | | 183 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 412.00 | 19 801.00 | | 22 412.00 |
EA Autres dettes | 51 145.00 | 1 019.00 | | 51 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 568.00 | 321 522.00 | | 380 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 879.00 | 464 235.00 | | 604 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 568.00 | 321 522.00 | | 380 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 190.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 137.00 | | 2 039.00 | 16 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 137.00 | | 2 039.00 | 15 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282.00 | 1 897.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | 1 897.00 | | 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 890.00 | 183 890.00 | | 183 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 145.00 | 51 145.00 | | 51 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VB T. V. A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VI Groupe et associés | 123 121.00 | 123 121.00 | | 123 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 568.00 | 380 568.00 | | 380 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 864.00 | 26 150.00 | | 17 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 230.00 | 5 766.00 | | 4 230.00 |
ST Autres comptes | 57 667.00 | 52 481.00 | | 57 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 981.00 | 18 100.00 | | 14 981.00 |
YT Sous‐traitance | 75 129.00 | 28 668.00 | | 75 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | 754.00 | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 284.00 | 26 904.00 | | 19 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 383.00 | 56 984.00 | | 69 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 476.00 | 26 785.00 | | 37 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 007.00 | 105 014.00 | | 152 007.00 |