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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 591.00 | | 1 038 591.00 | 1 038 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 848.00 | 16 741.00 | 15 106.00 | 31 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 333.00 | 27 649.00 | 41 684.00 | 69 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 833.00 | 44 390.00 | 1 101 443.00 | 1 145 833.00 |
BT Marchandises | 131 692.00 | | 131 692.00 | 131 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BZ Autres créances | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CF Disponibilités | 549 993.00 | | 549 993.00 | 549 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 172.00 | | 726 172.00 | 726 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 006.00 | 44 390.00 | 1 827 615.00 | 1 872 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 154 456.00 | 1 154 456.00 | | 1 154 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
DG Autres réserves | 104 982.00 | | | 104 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 202.00 | 110 508.00 | | 178 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 167.00 | 1 264 964.00 | | 1 443 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 929.00 | 37 859.00 | | 2 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 680.00 | 133 614.00 | | 186 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 949.00 | 113 310.00 | | 122 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 377.00 | 82 552.00 | | 70 377.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 1 597.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 448.00 | 368 935.00 | | 384 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 615.00 | 1 633 899.00 | | 1 827 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 768.00 | 232 391.00 | | 197 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 457.00 | | 4 377.00 | 1 141 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 591.00 | | | 1 038 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 808.00 | | 4 375.00 | 96 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058.00 | | 3.00 | 6 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 507.00 | 20 884.00 | | 23 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 507.00 | 20 884.00 | | 23 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 950.00 | 122 950.00 | | 122 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 378.00 | 70 378.00 | | 70 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VI Groupe et associés | 186 680.00 | | 186 680.00 | 186 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 948.00 | 44 487.00 | 3 460.00 | 47 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 449.00 | 197 769.00 | 186 680.00 | 384 449.00 |