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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 026.00 | 2 822.00 | 76 203.00 | 79 026.00 |
AH Fonds commercial | 921 434.00 | | 921 434.00 | 921 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 500.00 | 304 634.00 | 93 866.00 | 398 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 678 010.00 | 313 772.00 | 5 364 238.00 | 5 678 010.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 724.00 | | 2 028 724.00 | 2 028 724.00 |
BZ Autres créances | 901 828.00 | | 901 828.00 | 901 828.00 |
CF Disponibilités | 2 423 184.00 | | 2 423 184.00 | 2 423 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 411.00 | | 56 411.00 | 56 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 410 147.00 | | 5 410 147.00 | 5 410 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 088 156.00 | 313 772.00 | 10 774 384.00 | 11 088 156.00 |
CU Autres participations | 4 222 324.00 | | 4 222 324.00 | 4 222 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 320.00 | 202 620.00 | | 197 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 395 250.00 | 1 100 050.00 | | 1 395 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 373 876.00 | 3 093 384.00 | | 3 373 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 798.00 | 2 871 847.00 | | 1 719 798.00 |
DL TOTAL (I) | 6 709 522.00 | 7 291 180.00 | | 6 709 522.00 |
DP Provisions pour risques | 191 689.00 | 228 783.00 | | 191 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 689.00 | 228 783.00 | | 191 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 833.00 | 2 747 089.00 | | 2 312 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 5 365.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 084.00 | 397 879.00 | | 851 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 440.00 | 1 226 379.00 | | 699 440.00 |
EA Autres dettes | 9 756.00 | 1 978.00 | | 9 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 873 174.00 | 4 459 589.00 | | 3 873 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 774 384.00 | 11 979 552.00 | | 10 774 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 432.00 | 2 029 600.00 | | 1 882 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 307 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 307 782.00 | |
FM Production stockée | | | -56 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 292 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 80 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 137 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 097 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 1 012 448.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 1 012 448.00 | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 401.00 | 541 262.00 | | 122 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 401.00 | 541 262.00 | | 122 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 401.00 | 471 186.00 | | -42 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 823.00 | 488 322.00 | | 334 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 510 146.00 | 6 468 110.00 | | 5 510 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 347.00 | 3 596 263.00 | | 3 790 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 798.00 | 2 871 847.00 | | 1 719 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455 527.00 | | 524 149.00 | 5 455 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 265.00 | 4 671 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 666.00 | 5 678 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 401.00 | 1 006 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 152.00 | | 79 026.00 | 1 050 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405 375.00 | | 445 124.00 | 4 405 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 316.00 | 2 822.00 | | 6 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | 2 822.00 | | 6 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 783.00 | | 37 094.00 | 228 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 783.00 | | 37 094.00 | 228 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 084.00 | 851 084.00 | | 851 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 440.00 | 699 440.00 | | 699 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 500.00 | | 398 500.00 | 398 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 724.00 | 2 028 724.00 | | 2 028 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312 817.00 | 322 076.00 | 1 867 000.00 | 2 312 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 835.00 | | | 433 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 828.00 | 901 828.00 | | 901 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 873.00 | 2 986 963.00 | 448 910.00 | 3 435 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 873 174.00 | 1 882 432.00 | 1 867 000.00 | 3 873 174.00 |