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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 93 161.00 | 65 000.00 | 28 161.00 | 93 161.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 495 000.00 | 33 756.00 | 461 244.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 370.00 | 22 396.00 | 974.00 | 23 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 981.00 | 239 439.00 | 88 541.00 | 327 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 242.00 | 360 822.00 | 635 420.00 | 996 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 985.00 | 1 662.00 | 3 322.00 | 4 985.00 |
BZ Autres créances | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CF Disponibilités | 129 416.00 | | 129 416.00 | 129 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 670.00 | 1 662.00 | 156 008.00 | 157 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 912.00 | 362 484.00 | 791 428.00 | 1 153 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 360 331.00 | 462 559.00 | | 360 331.00 |
DH Report à nouveau | | 1 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 092.00 | 38 924.00 | | 65 092.00 |
DL TOTAL (I) | 468 323.00 | 546 091.00 | | 468 323.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 985.00 | 335 538.00 | | 268 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 76 569.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 664.00 | 233 865.00 | | 35 664.00 |
EA Autres dettes | | 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 105.00 | 646 612.00 | | 323 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 428.00 | 1 202 703.00 | | 791 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 391.00 | 377 689.00 | | 112 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 176.00 | | 19 066.00 | 977 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 391.00 | | | 93 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 285.00 | | 19 066.00 | 882 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 507.00 | 44 315.00 | | 251 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 277.00 | 44 315.00 | | 251 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 985.00 | 58 272.00 | 182 256.00 | 268 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 754.00 | 28 254.00 | 1 500.00 | 29 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 105.00 | 112 391.00 | 182 256.00 | 323 105.00 |