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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AH Fonds commercial | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AN Terrains | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
AP Constructions | 355 407.00 | 242 099.00 | 113 308.00 | 355 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 873.00 | 1 350 911.00 | 41 961.00 | 1 392 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 094.00 | 67 536.00 | 558.00 | 68 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 182.00 | 1 664 358.00 | 160 824.00 | 1 825 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 972.00 | | 191 972.00 | 191 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 868.00 | | 54 868.00 | 54 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 784.00 | | 139 784.00 | 139 784.00 |
BZ Autres créances | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CF Disponibilités | 144 098.00 | | 144 098.00 | 144 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 040.00 | | 537 040.00 | 537 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 222.00 | 1 664 358.00 | 697 864.00 | 2 362 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 998 629.00 | -1 785 136.00 | | -1 998 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 878.00 | -213 493.00 | | -10 878.00 |
DL TOTAL (I) | -460 672.00 | -449 793.00 | | -460 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 317.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 340.00 | 840 405.00 | | 865 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 555.00 | 316 369.00 | | 176 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 437.00 | 81 590.00 | | 116 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 158 536.00 | 1 243 433.00 | | 1 158 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 864.00 | 793 640.00 | | 697 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 317.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 975 602.00 | | 975 602.00 | 975 602.00 |
FG Production vendue services | 370 798.00 | | 370 798.00 | 370 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 401.00 | | 1 346 401.00 | 1 346 401.00 |
FM Production stockée | | | -62 509.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 905.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 406.00 | 1 518 343.00 | | 1 288 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 285.00 | 1 731 837.00 | | 1 299 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 878.00 | -213 493.00 | | -10 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 577.00 | | 605.00 | 1 824 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 536.00 | | 605.00 | 1 820 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 453.00 | 34 905.00 | | 1 629 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | 314.00 | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 955.00 | 34 591.00 | | 1 625 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626 800.00 | | 626 800.00 | 626 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 555.00 | 176 555.00 | | 176 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
UX Autres créances clients | 139 784.00 | 139 784.00 | | 139 784.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 238 540.00 | | 238 540.00 | 238 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 102.00 | 146 102.00 | | 146 102.00 |
VW T.V.A. | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 535.00 | 293 195.00 | 865 340.00 | 1 158 535.00 |