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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 534.00 | 73 905.00 | 23 629.00 | 97 534.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 872.00 | 79 743.00 | 24 129.00 | 103 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
060 Stock marchandises | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 500.00 | 14 233.00 | 65 267.00 | 79 500.00 |
072 Créances – Autres | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
084 Disponibilités | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 380.00 | 14 233.00 | 104 146.00 | 118 380.00 |
110 Total général Actif | 222 251.00 | 93 976.00 | 128 275.00 | 222 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 379.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 920.00 | | | 250 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
230 Autres produits | 124.00 | | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 270.00 | | | 263 270.00 |
242 Autres charges externes. | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 206.00 | | | 101 206.00 |
252 Charges sociales | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 051.00 | | | 259 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
294 Charges financières | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 436.00 | | | -12 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 694.00 | | | 102 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 233.00 | | | 14 233.00 |