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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 328.00 | 13 536.00 | 792.00 | 14 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 290.00 | 193 047.00 | 67 243.00 | 260 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 814.00 | 206 583.00 | 146 231.00 | 352 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 212.00 | | 110 212.00 | 110 212.00 |
BZ Autres créances | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CF Disponibilités | 163 103.00 | | 163 103.00 | 163 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 206.00 | | 298 206.00 | 298 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 019.00 | 206 583.00 | 444 437.00 | 651 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 245 116.00 | 244 068.00 | | 245 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 861.00 | 66 049.00 | | 78 861.00 |
DL TOTAL (I) | 334 039.00 | 320 178.00 | | 334 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 826.00 | 26 769.00 | | 30 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 466.00 | 86 479.00 | | 73 466.00 |
EA Autres dettes | 6 106.00 | 3 888.00 | | 6 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 397.00 | 117 136.00 | | 110 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 437.00 | 437 314.00 | | 444 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 858.00 | 117 136.00 | | 103 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 178.00 | | 23 234.00 | 340 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 78 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 598.00 | 352 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 473.00 | 274 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 597.00 | | 22 494.00 | 262 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 581.00 | | 740.00 | 77 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 253.00 | 17 802.00 | 10 473.00 | 199 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 253.00 | 17 802.00 | 10 473.00 | 199 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 106.00 | -433.00 | 6 539.00 | 6 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 696.00 | 9.00 | 16 687.00 | 16 696.00 |
UX Autres créances clients | 110 212.00 | 110 212.00 | | 110 212.00 |
VB T. V. A. | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 799.00 | 135 112.00 | 16 687.00 | 151 799.00 |
VW T.V.A. | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 397.00 | 103 858.00 | 6 539.00 | 110 397.00 |