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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 883.00 | 256 104.00 | 128 779.00 | 384 883.00 |
AN Terrains | 3 102 715.00 | 1 947 081.00 | 1 155 634.00 | 3 102 715.00 |
AP Constructions | 13 707 430.00 | 5 286 715.00 | 8 420 715.00 | 13 707 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299 948.00 | 1 414 250.00 | 885 698.00 | 2 299 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 124 890.00 | 1 244 798.00 | 1 880 091.00 | 3 124 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 996.00 | | 179 996.00 | 179 996.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 049 861.00 | 10 148 949.00 | 12 900 912.00 | 23 049 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 026 897.00 | 2 366.00 | 4 024 531.00 | 4 026 897.00 |
BZ Autres créances | 384 546.00 | | 384 546.00 | 384 546.00 |
CF Disponibilités | 5 963 484.00 | | 5 963 484.00 | 5 963 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 394 211.00 | 2 366.00 | 10 391 845.00 | 10 394 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 444 072.00 | 10 151 315.00 | 23 292 758.00 | 33 444 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 590.00 | 600 590.00 | | 600 590.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
DG Autres réserves | 3 194 007.00 | 2 852 189.00 | | 3 194 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 611.00 | 341 818.00 | | 702 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 764 357.00 | 69 278.00 | | 764 357.00 |
DK Provisions réglementées | 678 381.00 | 490 186.00 | | 678 381.00 |
DL TOTAL (I) | 6 000 006.00 | 4 414 120.00 | | 6 000 006.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 433 222.00 | 2 014 622.00 | | 10 433 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 294.00 | 591 914.00 | | 478 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 551.00 | 2 228 884.00 | | 2 254 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 606 253.00 | 2 722 003.00 | | 3 606 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 478.00 | 510 428.00 | | 49 478.00 |
EA Autres dettes | 343 455.00 | 1 028 863.00 | | 343 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 500.00 | 40 924.00 | | 39 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 204 752.00 | 9 137 638.00 | | 17 204 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 292 758.00 | 13 551 758.00 | | 23 292 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
FG Production vendue services | 18 407 963.00 | 1 060 014.00 | 19 467 977.00 | 18 407 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 409 388.00 | 1 060 014.00 | 19 469 402.00 | 18 409 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 888.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 194 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 999 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 286 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 318 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 000.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 518 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | 627.00 | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 694 616.00 | 21 962.00 | | 694 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 406.00 | 22 589.00 | | 702 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 372.00 | 6 712.00 | | 4 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 441.00 | 172 294.00 | | 195 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 812.00 | 179 005.00 | | 199 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 594.00 | -156 416.00 | | 502 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 335.00 | 46 141.00 | | 174 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 166.00 | 120 145.00 | | 291 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 920 055.00 | 16 859 444.00 | | 20 920 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 217 444.00 | 16 517 626.00 | | 20 217 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 611.00 | 341 818.00 | | 702 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 416 330.00 | | 10 147 980.00 | 18 416 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 414.00 | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 184 034.00 | 330 414.00 | 23 049 862.00 | 5 184 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 184 034.00 | | 22 414 979.00 | 5 184 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 745.00 | | 182 138.00 | 202 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 896 384.00 | | 9 702 629.00 | 17 896 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 201.00 | | 263 213.00 | 317 201.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 184 034.00 | | | 5 184 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 578 508.00 | 1 570 440.00 | | 8 578 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 235.00 | 68 869.00 | | 187 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 391 273.00 | 1 501 571.00 | | 8 391 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 490 186.00 | 195 441.00 | 7 245.00 | 490 186.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 552.00 | 283 441.00 | 7 245.00 | 492 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 294.00 | 478 294.00 | | 478 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 551.00 | 2 254 551.00 | | 2 254 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 636 399.00 | 1 636 399.00 | | 1 636 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 126.00 | 788 126.00 | | 788 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 024 058.00 | 4 024 058.00 | | 4 024 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 433 222.00 | 1 440 671.00 | 6 316 699.00 | 10 433 222.00 |
VI Groupe et associés | 334 501.00 | 334 501.00 | | 334 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 998 000.00 | | | 8 998 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 174.00 | | | 570 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223 036.00 | 223 036.00 | | 223 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 015.00 | 134 015.00 | | 134 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 181.00 | 145 181.00 | | 145 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 680 727.00 | 4 680 727.00 | | 4 680 727.00 |
VW T.V.A. | 1 047 713.00 | 1 047 713.00 | | 1 047 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 204 753.00 | 8 212 202.00 | 6 316 699.00 | 17 204 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 267.00 | | | 267.00 |