| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 1 400 621.00 | 1 097 906.00 | 302 715.00 | 1 400 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 545 961.00 | | 8 545 961.00 | 8 545 961.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 416 483.00 | | 416 483.00 | 416 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 902 376.00 | 10 287 438.00 | 29 614 937.00 | 39 902 376.00 |
BT Marchandises | 442 844.00 | | 442 844.00 | 442 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 920.00 | | 2 063 920.00 | 2 063 920.00 |
BZ Autres créances | 170 070 947.00 | | 170 070 947.00 | 170 070 947.00 |
CF Disponibilités | 110 973.00 | | 110 973.00 | 110 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327 420.00 | | 1 327 420.00 | 1 327 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 018 145.00 | | 174 018 145.00 | 174 018 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 175 285.00 | 10 287 438.00 | 203 887 847.00 | 214 175 285.00 |
CU Autres participations | 29 528 910.00 | 9 189 532.00 | 20 339 378.00 | 29 528 910.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 254 764.00 | | 254 764.00 | 254 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000 000.00 | 34 000 000.00 | | 34 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 295 417.00 | 1 100 000.00 | | 1 295 417.00 |
DH Report à nouveau | 37 100 659.00 | 33 387 741.00 | | 37 100 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 912 640.00 | 3 908 335.00 | | 2 912 640.00 |
DL TOTAL (I) | 75 308 716.00 | 72 396 076.00 | | 75 308 716.00 |
DP Provisions pour risques | 506 288.00 | 590 288.00 | | 506 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 288.00 | 590 288.00 | | 506 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 189 360.00 | 50 830 965.00 | | 50 189 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 738 372.00 | 88 451 913.00 | | 73 738 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 555.00 | 612 180.00 | | 2 543 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601 556.00 | 1 445 768.00 | | 1 601 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 989.00 | | |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 072 842.00 | 141 369 775.00 | | 128 072 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 887 847.00 | 214 356 140.00 | | 203 887 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 738 372.00 | | | 73 738 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 647 156.00 | | 1 647 156.00 | 1 647 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 156.00 | | 1 647 156.00 | 1 647 156.00 |
FM Production stockée | | | 6 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 585.00 | |
GE Autres charges | | | 24 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 570 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 570 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 140 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 567 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 22 149.00 | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 000.00 | 40 000.00 | | 94 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 700.00 | 62 149.00 | | 96 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 054.00 | 620 654.00 | | 36 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708 373.00 | 25 684.00 | | 1 708 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 213 098.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754 427.00 | 859 436.00 | | 1 754 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 657 727.00 | -797 286.00 | | -1 657 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 400.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 373 120.00 | 21 451 201.00 | | 10 373 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 460 479.00 | 17 542 866.00 | | 7 460 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 912 640.00 | 3 908 335.00 | | 2 912 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 156 529.00 | | 8 966 942.00 | 46 156 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 221 096.00 | 38 491 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 221 096.00 | 39 902 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 021.00 | | | 1 411 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 745 507.00 | | 8 966 942.00 | 44 745 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 229.00 | 43 677.00 | | 1 054 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 229.00 | 43 677.00 | | 1 054 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 288.00 | 10 000.00 | 94 000.00 | 590 288.00 |
6T Sur comptes clients | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 207 026.00 | | 17 494.00 | 9 207 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 797 315.00 | 10 000.00 | 111 494.00 | 9 797 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 738 372.00 | 114 752 936.00 | -41 014 564.00 | 73 738 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 555.00 | 2 543 555.00 | | 2 543 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 545 961.00 | 8 545 961.00 | | 8 545 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 483.00 | 416 483.00 | | 416 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 920.00 | 2 063 920.00 | | 2 063 920.00 |
VB T. V. A. | 540 920.00 | 540 920.00 | | 540 920.00 |
VC Groupe et associés | 169 409 041.00 | 169 409 041.00 | | 169 409 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 189 360.00 | 189 360.00 | 50 000 000.00 | 50 189 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116 422.00 | 1 116 422.00 | | 1 116 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 986.00 | 120 986.00 | | 120 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327 420.00 | 1 327 420.00 | | 1 327 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 424 732.00 | 182 424 732.00 | | 182 424 732.00 |
VW T.V.A. | 485 134.00 | 485 134.00 | | 485 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 072 842.00 | 119 087 406.00 | 8 985 436.00 | 128 072 842.00 |