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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 226.00 | 56 757.00 | 470.00 | 57 226.00 |
AH Fonds commercial | 109 714.00 | | 109 714.00 | 109 714.00 |
AP Constructions | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 090.00 | 31 210.00 | 1 879.00 | 33 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 252.00 | 61 168.00 | 84.00 | 61 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 820.00 | 191 808.00 | 146 012.00 | 337 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BT Marchandises | 239 828.00 | | 239 828.00 | 239 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 779.00 | 9 169.00 | 195 610.00 | 204 779.00 |
BZ Autres créances | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
CF Disponibilités | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 809.00 | 9 169.00 | 526 641.00 | 535 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 629.00 | 200 976.00 | 672 653.00 | 873 629.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 237.00 | 31 585.00 | 3 652.00 | 35 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 680.00 | 290 000.00 | | 330 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
DG Autres réserves | | 35 882.00 | | |
DH Report à nouveau | -6.00 | | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 479.00 | -95 208.00 | | -29 479.00 |
DL TOTAL (I) | 322 172.00 | 251 651.00 | | 322 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 772.00 | 40 000.00 | | 16 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 230 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 299.00 | 171 822.00 | | 186 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 313.00 | 30 554.00 | | 16 313.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 1 847.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 482.00 | 474 223.00 | | 350 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 653.00 | 725 874.00 | | 672 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 280.00 | 7 271.00 | 794 552.00 | 787 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 280.00 | 7 271.00 | 794 552.00 | 787 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -309.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 294.00 | 1 225 755.00 | | 878 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 773.00 | 1 320 963.00 | | 907 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 479.00 | -95 208.00 | | -29 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 418.00 | 2 401.00 | | 335 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 337 820.00 | | | 337 820.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 941.00 | | | 166 941.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 930.00 | | | 125 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 941.00 | | | 166 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 830.00 | 2 100.00 | | 123 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 412.00 | 301.00 | | 9 412.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 131.00 | 4 676.00 | | 187 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 676.00 | 2 909.00 | | 28 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 939.00 | 818.00 | | 55 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 517.00 | 950.00 | | 102 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 822.00 | 2 347.00 | | 6 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 822.00 | 2 347.00 | | 6 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 822.00 | 2 347.00 | | 6 822.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 299.00 | 186 299.00 | | 186 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
UX Autres créances clients | 193 813.00 | 193 813.00 | | 193 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VB T. V. A. | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 245.00 | 256 944.00 | 9 301.00 | 266 245.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 482.00 | 220 482.00 | 130 000.00 | 350 482.00 |