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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 632.00 | 359 006.00 | 15 627.00 | 374 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 870.00 | 203 403.00 | 66 467.00 | 269 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 685 607.00 | 586 318.00 | 99 290.00 | 685 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 575.00 | | 212 575.00 | 212 575.00 |
BN En cours de production de biens | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 331.00 | | 281 331.00 | 281 331.00 |
BZ Autres créances | 118 854.00 | | 118 854.00 | 118 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 80 038.00 | | 80 038.00 | 80 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 805.00 | | 716 805.00 | 716 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 413.00 | 586 318.00 | 816 095.00 | 1 402 413.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 760.00 | 86 124.00 | | 125 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 934.00 | 39 636.00 | | 35 934.00 |
DL TOTAL (I) | 170 494.00 | 134 560.00 | | 170 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 789.00 | 109 234.00 | | 160 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 870.00 | 21 870.00 | | 14 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 319.00 | 247 736.00 | | 245 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 630.00 | 119 688.00 | | 140 630.00 |
EA Autres dettes | 36 240.00 | 21 232.00 | | 36 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 753.00 | 14 545.00 | | 47 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 601.00 | 534 304.00 | | 645 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 095.00 | 668 865.00 | | 816 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 502.00 | 534 304.00 | | 511 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 983.00 | | 75 759.00 | 641 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 148.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 135.00 | 685 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 987.00 | 644 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 731.00 | | 75 759.00 | 599 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 186.00 | 17 119.00 | 30 987.00 | 600 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 277.00 | 17 119.00 | 30 987.00 | 576 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 319.00 | 245 319.00 | | 245 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
UX Autres créances clients | 281 331.00 | 281 331.00 | | 281 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 789.00 | 26 690.00 | 134 099.00 | 160 789.00 |
VI Groupe et associés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 184.00 | 400 184.00 | | 400 184.00 |
VW T.V.A. | 82 861.00 | 82 861.00 | | 82 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 601.00 | 511 502.00 | 134 099.00 | 645 601.00 |