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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 907.00 | 41 019.00 | 16 888.00 | 57 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 965.00 | 41 019.00 | 21 945.00 | 62 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 322.00 | 88 271.00 | 1 135 051.00 | 1 223 322.00 |
BZ Autres créances | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
CF Disponibilités | 210 823.00 | | 210 823.00 | 210 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 934.00 | | 58 934.00 | 58 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 546.00 | 88 271.00 | 1 427 275.00 | 1 515 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 905.00 | 129 290.00 | 1 453 615.00 | 1 582 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 357 879.00 | 396 440.00 | | 357 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 085.00 | -38 561.00 | | 170 085.00 |
DL TOTAL (I) | 536 214.00 | 366 129.00 | | 536 214.00 |
DP Provisions pour risques | 4 395.00 | 1 195.00 | | 4 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 395.00 | 1 195.00 | | 4 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 915.00 | 325 019.00 | | 345 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 521.00 | 430 506.00 | | 485 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 564.00 | 122 964.00 | | 77 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 000.00 | 931 146.00 | | 909 000.00 |
ED (V) | 4 006.00 | 1 634.00 | | 4 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 615.00 | 1 300 103.00 | | 1 453 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 000.00 | 931 146.00 | | 909 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 157.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 015 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 015 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 401.00 | |
GE Autres charges | | | 26 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -3 211.00 | | | -3 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 211.00 | | | -3 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 878.00 | 105.00 | | 4 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 878.00 | 105.00 | | 4 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 089.00 | -105.00 | | -8 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 834.00 | 2 411 354.00 | | 3 055 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 749.00 | 2 449 915.00 | | 2 885 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 085.00 | -38 561.00 | | 170 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 287.00 | | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 591.00 | | 12 370.00 | 60 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 119.00 | | 5 057.00 | 6 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 996.00 | | 62 965.00 | 9 996.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877.00 | | 57 907.00 | 3 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 781.00 | | 8 003.00 | 53 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 810.00 | | 4 367.00 | 6 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 527.00 | 12 341.00 | 3 877.00 | 32 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 527.00 | 12 341.00 | 3 877.00 | 32 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 196.00 | 4 394.00 | 1 195.00 | 1 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196.00 | 4 394.00 | 1 195.00 | 1 196.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 915.00 | 345 915.00 | | 345 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 521.00 | 485 521.00 | | 485 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 564.00 | 77 564.00 | | 77 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 322.00 | 1 223 322.00 | | 1 223 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 780.00 | 1 304 722.00 | 5 057.00 | 1 309 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 000.00 | 909 000.00 | | 909 000.00 |