| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 909.00 | 24 369.00 | 1 540.00 | 25 909.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 604.00 | 53 790.00 | 10 814.00 | 64 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 013.00 | 78 159.00 | 312 854.00 | 391 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 780.00 | | 261 780.00 | 261 780.00 |
BZ Autres créances | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CF Disponibilités | 273 800.00 | | 273 800.00 | 273 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 307.00 | | 560 307.00 | 560 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 320.00 | 78 159.00 | 873 161.00 | 951 320.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 552 016.00 | 536 290.00 | | 552 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 741.00 | 50 726.00 | | 43 741.00 |
DL TOTAL (I) | 613 357.00 | 604 616.00 | | 613 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 677.00 | 26 677.00 | | 18 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 960.00 | 78 764.00 | | 74 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 370.00 | 165 508.00 | | 156 370.00 |
EA Autres dettes | | 1 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 804.00 | 272 791.00 | | 259 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 161.00 | 877 407.00 | | 873 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 742.00 | 272 791.00 | | 251 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 453.00 | | 12 560.00 | 378 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 311.00 | | 1 598.00 | 324 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 642.00 | | 10 962.00 | 53 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 183.00 | 1 976.00 | | 76 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 311.00 | 58.00 | | 24 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 872.00 | 1 918.00 | | 51 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 960.00 | 74 960.00 | | 74 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 563.00 | 62 563.00 | | 62 563.00 |
UX Autres créances clients | 261 780.00 | 261 780.00 | | 261 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VB T. V. A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VC Groupe et associés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 798.00 | 1 736.00 | 8 062.00 | 9 798.00 |
VI Groupe et associés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861.00 | | | 861.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 507.00 | 286 507.00 | | 286 507.00 |
VW T.V.A. | 62 301.00 | 62 301.00 | | 62 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 804.00 | 251 742.00 | 8 062.00 | 259 804.00 |