| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 228.00 | 79 227.00 | 1.00 | 79 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 082.00 | 10 535.00 | 548.00 | 11 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 510.00 | 140 094.00 | 986 417.00 | 1 126 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 148.00 | | 114 148.00 | 114 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 148.00 | | 114 148.00 | 114 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 659.00 | 140 094.00 | 1 100 565.00 | 1 240 659.00 |
CU Autres participations | 1 036 200.00 | 50 332.00 | 985 868.00 | 1 036 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
DG Autres réserves | 177 749.00 | 177 749.00 | | 177 749.00 |
DH Report à nouveau | -285 062.00 | -262 450.00 | | -285 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 724.00 | -22 613.00 | | 75 724.00 |
DL TOTAL (I) | 106 579.00 | 30 855.00 | | 106 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 026.00 | 14 665.00 | | 15 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 563.00 | 1 249 247.00 | | 913 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 619.00 | 8 386.00 | | 32 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 778.00 | 58 049.00 | | 32 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 986.00 | 1 330 346.00 | | 993 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 565.00 | 1 361 201.00 | | 1 100 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 986.00 | 1 330 346.00 | | 993 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 026.00 | 14 665.00 | | 15 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -81.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 501.00 | | | 376 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 501.00 | | | 376 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 980.00 | | | 138 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 980.00 | | | 138 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 521.00 | | | 237 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 042.00 | -1 694.00 | | -17 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 503.00 | 80 000.00 | | 377 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 779.00 | 102 613.00 | | 301 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 724.00 | -22 613.00 | | 75 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 510.00 | | | 1 126 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 228.00 | | | 79 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 200.00 | | | 1 036 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 142.00 | 620.00 | | 89 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 915.00 | 620.00 | | 9 915.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 332.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VB T. V. A. | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VC Groupe et associés | 92 798.00 | 92 798.00 | | 92 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VI Groupe et associés | 913 563.00 | 913 563.00 | 9.00 | 913 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 148.00 | 114 148.00 | | 114 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 986.00 | 993 986.00 | | 993 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -81.00 | -73.00 | | -81.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 450.00 | 1 500.00 | | 9 450.00 |
ST Autres comptes | 34 167.00 | 43 894.00 | | 34 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -81.00 | -73.00 | | -81.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 000.00 | 1 600.00 | | 16 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 664.00 | 9 282.00 | | 7 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 617.00 | 45 394.00 | | 63 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |