| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 504.00 | | 75 504.00 | 75 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 604.00 | 80 921.00 | 9 683.00 | 90 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 108.00 | 80 921.00 | 85 187.00 | 166 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
BZ Autres créances | 566 706.00 | | 566 706.00 | 566 706.00 |
CF Disponibilités | 724 980.00 | | 724 980.00 | 724 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 004.00 | | 1 334 004.00 | 1 334 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 113.00 | 80 921.00 | 1 419 191.00 | 1 500 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 174 026.00 | 174 026.00 | | 174 026.00 |
DH Report à nouveau | 249 928.00 | 151 563.00 | | 249 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 933.00 | 98 365.00 | | 74 933.00 |
DL TOTAL (I) | 811 289.00 | 736 355.00 | | 811 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 355.00 | 2 959.00 | | 8 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 498.00 | 403 853.00 | | 514 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 048.00 | 53 015.00 | | 85 048.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 902.00 | 461 028.00 | | 607 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 191.00 | 1 197 384.00 | | 1 419 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 902.00 | 461 028.00 | | 607 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 498.00 | 514 498.00 | | 514 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
UX Autres créances clients | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 85 432.00 | 85 432.00 | | 85 432.00 |
VC Groupe et associés | 187 075.00 | 187 075.00 | | 187 075.00 |
VI Groupe et associés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 145.00 | 282 145.00 | | 282 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 024.00 | 594 024.00 | | 594 024.00 |
VW T.V.A. | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 903.00 | 607 903.00 | | 607 903.00 |