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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 039.00 | 11 371.00 | 4 668.00 | 16 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 145.00 | 75 869.00 | 89 276.00 | 165 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 975.00 | 135 267.00 | 139 708.00 | 274 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 491.00 | 222 507.00 | 261 984.00 | 484 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 356.00 | | 48 356.00 | 48 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 842.00 | | 257 842.00 | 257 842.00 |
BZ Autres créances | 87 561.00 | | 87 561.00 | 87 561.00 |
CF Disponibilités | 478 331.00 | | 478 331.00 | 478 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 496.00 | | 886 496.00 | 886 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 987.00 | 222 507.00 | 1 148 480.00 | 1 370 987.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 403.00 | | | 160 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 781.00 | | | 105 781.00 |
DL TOTAL (I) | 271 684.00 | | | 271 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 686.00 | | | 424 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 828.00 | | | 240 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 152.00 | | | 211 152.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 796.00 | | | 876 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 480.00 | | | 1 148 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 906.00 | | | 613 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 226.00 | | 196 060.00 | 369 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 796.00 | 484 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 796.00 | 440 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 740.00 | | 32 299.00 | 8 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 155.00 | | 163 761.00 | 357 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 951.00 | 55 698.00 | 67 144.00 | 233 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | 2 630.00 | | 8 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 211.00 | 53 068.00 | 67 144.00 | 225 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 827.00 | 240 827.00 | | 240 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 257 841.00 | 257 841.00 | | 257 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VC Groupe et associés | 69 595.00 | 69 595.00 | | 69 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 686.00 | 161 796.00 | 237 427.00 | 424 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 119.00 | 359 808.00 | 3 311.00 | 363 119.00 |
VW T.V.A. | 86 403.00 | 86 403.00 | | 86 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 795.00 | 613 905.00 | 237 427.00 | 876 795.00 |