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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 494.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 259 124.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | 100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 386 223.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 194 465.00 | |
BZ Autres créances | | | 144 774.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 895 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 041.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 273 689.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 659 913.00 | |
CU Autres participations | | | 65.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
DH Report à nouveau | | 404 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 264 851.00 | 95 619.00 | | 2 264 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 488.00 | 545 783.00 | | 2 310 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 116.00 | 302 389.00 | | 288 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 767.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 484.00 | 38 540.00 | | 107 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 610.00 | 151 635.00 | | 766 610.00 |
EA Autres dettes | 6 186 372.00 | 39 563.00 | | 6 186 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 349 425.00 | 534 694.00 | | 7 349 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 659 913.00 | 1 080 477.00 | | 9 659 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 118 169.00 | 254 694.00 | | 7 118 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 845.00 | 389.00 | | 2 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 140.00 | | 380 496.00 | 151 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 875.00 | 147 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 875.00 | 519 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 708.00 | | 279 148.00 | 39 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 132.00 | | 101 348.00 | 58 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 273.00 | 41 265.00 | | 68 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 706.00 | 2 100.00 | | 47 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | 39 165.00 | | 20 567.00 |