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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
AH Fonds commercial | 29 762.00 | 457.00 | 29 305.00 | 29 762.00 |
AP Constructions | 70 948.00 | 47 423.00 | 23 525.00 | 70 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 539.00 | 42 725.00 | 15 814.00 | 58 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 316.00 | 68 500.00 | 28 816.00 | 97 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 352.00 | 169 376.00 | 102 976.00 | 272 352.00 |
BT Marchandises | 94 005.00 | | 94 005.00 | 94 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 489.00 | | 242 489.00 | 242 489.00 |
BZ Autres créances | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
CF Disponibilités | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 643.00 | | 385 643.00 | 385 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 995.00 | 169 376.00 | 488 619.00 | 657 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 952.00 | 8 335.00 | | 71 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 794.00 | 63 617.00 | | 14 794.00 |
DL TOTAL (I) | 128 826.00 | 114 032.00 | | 128 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 645.00 | 101 291.00 | | 72 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663.00 | 15 034.00 | | 5 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 812.00 | 110 023.00 | | 56 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 383.00 | 119 918.00 | | 63 383.00 |
EA Autres dettes | 58 298.00 | 5 407.00 | | 58 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 994.00 | 162 000.00 | | 102 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 793.00 | 513 672.00 | | 359 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 619.00 | 627 704.00 | | 488 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 001.00 | 441 042.00 | | 316 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 937.00 | | 17 442.00 | 254 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 5 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 272 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 389.00 | | 17 415.00 | 209 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 516.00 | | 28.00 | 5 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 455.00 | 26 921.00 | | 142 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381.00 | 76.00 | | 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 804.00 | 26 845.00 | | 131 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 994.00 | 102 994.00 | | 102 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
UX Autres créances clients | 242 489.00 | 242 489.00 | | 242 489.00 |
VB T. V. A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VC Groupe et associés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 645.00 | 28 852.00 | 43 793.00 | 72 645.00 |
VI Groupe et associés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 959.00 | 274 959.00 | | 274 959.00 |
VW T.V.A. | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 793.00 | 316 001.00 | 43 793.00 | 359 793.00 |