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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 893.00 | 3 236.00 | 2 657.00 | 5 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 158.00 | 3 236.00 | 3 922.00 | 7 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 133.00 | 5 500.00 | 41 633.00 | 47 133.00 |
BZ Autres créances | 79 573.00 | | 79 573.00 | 79 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 636.00 | 897.00 | 92 739.00 | 93 636.00 |
CF Disponibilités | 57 157.00 | | 57 157.00 | 57 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 261.00 | 6 397.00 | 283 864.00 | 290 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 419.00 | 9 633.00 | 287 786.00 | 297 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 258.00 | 129 773.00 | | 115 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 855.00 | -14 515.00 | | 24 855.00 |
DL TOTAL (I) | 145 613.00 | 120 758.00 | | 145 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 157.00 | 25 042.00 | | 22 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 241.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 750.00 | 189 253.00 | | 22 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 153.00 | 106 462.00 | | 92 153.00 |
EA Autres dettes | | 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 173.00 | 325 201.00 | | 142 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 786.00 | 445 958.00 | | 287 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 715.00 | | 201 715.00 | 201 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 715.00 | | 201 715.00 | 201 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 6 750.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 6 750.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | 6 252.00 | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | 323.00 | | 6 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 457.00 | 497 954.00 | | 338 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 601.00 | 512 469.00 | | 313 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 855.00 | -14 515.00 | | 24 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 924.00 | | 2 234.00 | 4 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 659.00 | | 2 234.00 | 3 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 581.00 | 655.00 | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581.00 | 655.00 | | 2 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 000.00 | 5 500.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 655.00 | 897.00 | 655.00 | 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 655.00 | 6 397.00 | 120 655.00 | 120 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 655.00 | 6 397.00 | 120 655.00 | 120 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 120 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 897.00 | 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 209.00 | 75 209.00 | | 75 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VC Groupe et associés | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 157.00 | 4 959.00 | 17 198.00 | 22 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 719.00 | 140 719.00 | | 140 719.00 |
VW T.V.A. | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 060.00 | 119 862.00 | 17 198.00 | 137 060.00 |