| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 142 315.00 | | 142 315.00 | 142 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 096.00 | 44 730.00 | 8 366.00 | 53 096.00 |
AH Fonds commercial | 3 642 705.00 | | 3 642 705.00 | 3 642 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 003 096.00 | 1 716 634.00 | 7 286 462.00 | 9 003 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 351.00 | 119 333.00 | 297 018.00 | 416 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 603 683.00 | 1 656 203.00 | 947 481.00 | 2 603 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 3 135.00 | -3 135.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 108 105.00 | | 108 105.00 | 108 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 857 199.00 | 3 372 837.00 | 8 484 363.00 | 11 857 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 943 199.00 | | 1 943 199.00 | 1 943 199.00 |
BN En cours de production de biens | 2 905 684.00 | | 2 905 684.00 | 2 905 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 623 454.00 | | 623 454.00 | 623 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 203.00 | | 53 203.00 | 53 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 108.00 | 18 745.00 | 2 089 363.00 | 2 108 108.00 |
BZ Autres créances | 1 040 500.00 | | 1 040 500.00 | 1 040 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 237 785.00 | | 3 237 785.00 | 3 237 785.00 |
CF Disponibilités | 2 347 699.00 | | 2 347 699.00 | 2 347 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 827.00 | | 54 827.00 | 54 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 639 776.00 | 18 745.00 | 11 621 031.00 | 11 639 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 496 975.00 | 3 391 582.00 | 20 105 394.00 | 23 496 975.00 |
CU Autres participations | 4 730 719.00 | 3 185 017.00 | 1 545 702.00 | 4 730 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 574 938.00 | 1 671 904.00 | 903 034.00 | 2 574 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 944.00 | 510 867.00 | | 510 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 374 737.00 | 17 370 691.00 | | 17 374 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DG Autres réserves | -8 589 911.00 | -5 248 030.00 | | -8 589 911.00 |
DH Report à nouveau | -6 477 639.00 | -4 395 594.00 | | -6 477 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 190 115.00 | -2 082 045.00 | | -4 190 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 898.00 | | | 129 898.00 |
DL TOTAL (I) | 7 852 759.00 | 9 371 974.00 | | 7 852 759.00 |
DN Avances conditionnées | 405 868.00 | 498 368.00 | | 405 868.00 |
DO TOTAL (II) | 405 868.00 | 498 368.00 | | 405 868.00 |
DP Provisions pour risques | | 391 934.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 422 216.00 | | | 422 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 216.00 | 391 934.00 | | 422 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 449 510.00 | 7 526 874.00 | | 7 449 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 708.00 | 204 183.00 | | 342 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 070.00 | 987 323.00 | | 1 518 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907 513.00 | 1 592 969.00 | | 1 907 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 667.00 | 500 000.00 | | 166 667.00 |
EA Autres dettes | 955 062.00 | 940 831.00 | | 955 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 639.00 | 151 250.00 | | 148 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 830 419.00 | 11 048 261.00 | | 11 830 419.00 |
ED (V) | 215.00 | 5 514.00 | | 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 105 394.00 | 20 812 169.00 | | 20 105 394.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 572 909.00 | -3 261 554.00 | | -1 572 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 539 589.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 297 884.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 663 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 539 589.00 | |
FM Production stockée | | | 71 176.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 007 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 748 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 128 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 502 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 773 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 777.00 | |
GE Autres charges | | | 94 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 540 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 792 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 609.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 782 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -41 910.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 588.00 | 256 824.00 | | 312 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 340 971.00 | 6 194 559.00 | | 9 340 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 531 086.00 | 8 276 604.00 | | 13 531 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 190 115.00 | -2 082 045.00 | | -4 190 115.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 470 225.00 | -3 261.00 | | -1 470 225.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 572 909.00 | -3 261 554.00 | | -1 572 909.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 572 909.00 | -3 261 554.00 | | -1 572 909.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 329.00 | 631 189.00 | | 1 477 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211 276.00 | 460 626.00 | | 1 211 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 392.00 | 10 339.00 | | 34 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 661.00 | 160 224.00 | | 231 661.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 181.00 | 1 417 181.00 | | 1 417 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 347.00 | 604 347.00 | | 604 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961 913.00 | 906 609.00 | 55 304.00 | 961 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 896.00 | 319 896.00 | | 319 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 476.00 | 373 476.00 | | 373 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 770.00 | 1 816 770.00 | | 1 816 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VB T. V. A. | 150 442.00 | 150 442.00 | | 150 442.00 |
VC Groupe et associés | 183 849.00 | 183 849.00 | | 183 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 730 802.00 | 1 133 196.00 | 5 236 103.00 | 6 730 802.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 993 333.00 | | | 993 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 922 915.00 | | | 922 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 588.00 | 312 588.00 | | 312 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VP Divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 092.00 | 102 092.00 | | 102 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 554.00 | 156 554.00 | | 156 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 452.00 | 180 452.00 | | 180 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 433.00 | 3 320 433.00 | | 3 320 433.00 |
VW T.V.A. | 109 024.00 | 109 024.00 | | 109 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 017 843.00 | 5 039 065.00 | 5 617 275.00 | 11 017 843.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |