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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 667.00 | 1 986.00 | 12 681.00 | 14 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 814.00 | 4 190.00 | 624.00 | 4 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 360.00 | 2 316.00 | 2 044.00 | 4 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 640.00 | 8 492.00 | 17 149.00 | 25 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 553.00 | | 109 553.00 | 109 553.00 |
BZ Autres créances | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
CF Disponibilités | 241 912.00 | | 241 912.00 | 241 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 336.00 | | 414 336.00 | 414 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 976.00 | 8 492.00 | 431 485.00 | 439 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 56 695.00 | 42 043.00 | | 56 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 122.00 | 29 197.00 | | 134 122.00 |
DL TOTAL (I) | 194 117.00 | 74 540.00 | | 194 117.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 661.00 | 12 582.00 | | 30 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 151.00 | 66 758.00 | | 65 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 556.00 | 100 761.00 | | 132 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 368.00 | 180 101.00 | | 228 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 485.00 | 254 640.00 | | 431 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 276.00 | 2 216.00 | | 6 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 276.00 | 2 216.00 | | 6 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 151.00 | 65 151.00 | | 65 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 556.00 | 132 556.00 | | 132 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 907.00 | 167 907.00 | | 167 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 707.00 | 167 907.00 | 1 800.00 | 169 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 368.00 | 228 368.00 | | 228 368.00 |