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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 668.00 | 228.00 | 6 440.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 116.00 | 228.00 | 469 888.00 | 470 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 149.00 | | 70 149.00 | 70 149.00 |
BZ Autres créances | 159 471.00 | | 159 471.00 | 159 471.00 |
CF Disponibilités | 79 623.00 | | 79 623.00 | 79 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 242.00 | | 309 242.00 | 309 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 358.00 | 228.00 | 779 129.00 | 779 358.00 |
CU Autres participations | 463 448.00 | | 463 448.00 | 463 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 389 159.00 | 376 511.00 | | 389 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 678.00 | 12 647.00 | | 143 678.00 |
DK Provisions réglementées | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
DL TOTAL (I) | 561 485.00 | 417 807.00 | | 561 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 499.00 | 70 062.00 | | 30 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 5 095.00 | | 8 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 905.00 | 114 151.00 | | 178 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 645.00 | 189 307.00 | | 217 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 129.00 | 607 114.00 | | 779 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 84.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 800.00 | | 454 800.00 | 454 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 800.00 | | 454 800.00 | 454 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 576.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -576.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 108.00 | 4 918.00 | | 16 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 380.00 | 437 212.00 | | 568 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 702.00 | 424 565.00 | | 424 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 678.00 | 12 647.00 | | 143 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 448.00 | | 6 668.00 | 463 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 448.00 | | | 463 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
UX Autres créances clients | 70 149.00 | 70 149.00 | | 70 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VC Groupe et associés | 157 318.00 | 157 318.00 | | 157 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 619.00 | 229 619.00 | | 229 619.00 |
VW T.V.A. | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 645.00 | 217 645.00 | | 217 645.00 |