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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 631.00 | 2 105.00 | 526.00 | 2 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 595.00 | 258 008.00 | 196 587.00 | 454 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 416.00 | 634 683.00 | 534 733.00 | 1 169 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 642.00 | 894 796.00 | 731 846.00 | 1 626 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 096.00 | 1 002.00 | 34 095.00 | 35 096.00 |
BZ Autres créances | 147 459.00 | | 147 459.00 | 147 459.00 |
CF Disponibilités | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 965.00 | 1 002.00 | 221 964.00 | 222 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 607.00 | 895 798.00 | 953 809.00 | 1 849 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -128 887.00 | -51 799.00 | | -128 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 911.00 | -77 091.00 | | -31 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308 700.00 | 359 100.00 | | 308 700.00 |
DL TOTAL (I) | 156 151.00 | 238 460.00 | | 156 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 616.00 | 6 066.00 | | 10 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 616.00 | 6 066.00 | | 10 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 216.00 | 825 464.00 | | 546 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 645.00 | 130 029.00 | | 118 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 384.00 | 186 089.00 | | 115 384.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 28 563.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 042.00 | 1 170 145.00 | | 787 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 809.00 | 1 414 671.00 | | 953 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 848.00 | | 471 848.00 | 471 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 848.00 | | 471 848.00 | 471 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 448 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 858.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 400.00 | 48 300.00 | | 50 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 400.00 | 60 158.00 | | 50 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 14 636.00 | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 19 186.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 363.00 | 40 972.00 | | 50 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 345.00 | 876 626.00 | | 975 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 256.00 | 953 717.00 | | 1 007 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 911.00 | -77 091.00 | | -31 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 040.00 | | 14 602.00 | 1 612 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 409.00 | | 14 602.00 | 1 609 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 193.00 | 207 604.00 | | 687 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579.00 | 526.00 | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 614.00 | 207 077.00 | | 685 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 066.00 | 4 550.00 | | 6 066.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 829.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 066.00 | 7 379.00 | | 6 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 216.00 | 546 216.00 | | 546 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 645.00 | 118 645.00 | | 118 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VC Groupe et associés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VP Divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 532.00 | 127 532.00 | | 127 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 555.00 | 183 555.00 | | 183 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 355.00 | 781 355.00 | | 781 355.00 |