| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 320.00 | 3 042.00 | 6 278.00 | 9 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 078.00 | 2 625.00 | 4 453.00 | 7 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 398.00 | 5 667.00 | 247 731.00 | 253 398.00 |
BZ Autres créances | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CF Disponibilités | 185 446.00 | | 185 446.00 | 185 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 608.00 | | 188 608.00 | 188 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 005.00 | 5 667.00 | 436 339.00 | 442 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 865.00 | | | 81 865.00 |
DL TOTAL (I) | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 488.00 | | | 219 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 302.00 | | | 71 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 554.00 | | | 54 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 474.00 | | | 352 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 339.00 | | | 436 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 033.00 | | | 95 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 302.00 | | | 71 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 253 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 398.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 667.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 488.00 | 33 349.00 | 138 266.00 | 219 488.00 |
VI Groupe et associés | 71 302.00 | | 71 302.00 | 71 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VW T.V.A. | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 474.00 | 95 033.00 | 209 567.00 | 352 474.00 |