| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 796.00 | 233 494.00 | 559 302.00 | 792 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 336.00 | 234 719.00 | 559 617.00 | 794 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 774.00 | 3 111.00 | 749 663.00 | 752 774.00 |
BZ Autres créances | 457 880.00 | | 457 880.00 | 457 880.00 |
CF Disponibilités | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 849.00 | 3 111.00 | 1 295 737.00 | 1 298 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 184.00 | 237 830.00 | 1 855 354.00 | 2 093 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | 1 225.00 | 314.00 | 1 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 600.00 | 140 600.00 | | 140 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
DH Report à nouveau | -17 054.00 | 121 549.00 | | -17 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 273.00 | -138 603.00 | | 340 273.00 |
DL TOTAL (I) | 591 182.00 | 250 909.00 | | 591 182.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 651.00 | 147 286.00 | | 149 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 769.00 | 411 166.00 | | 477 769.00 |
EA Autres dettes | 578 752.00 | 181 133.00 | | 578 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 172.00 | 739 656.00 | | 1 206 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 354.00 | 990 565.00 | | 1 855 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 272 397.00 | | 3 272 397.00 | 3 272 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 397.00 | | 3 272 397.00 | 3 272 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 111.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 725.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 855.00 | 1 725.00 | | 58 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 855.00 | -1 308.00 | | -58 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 005.00 | 1 626 834.00 | | 3 309 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 732.00 | 1 765 437.00 | | 2 968 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 273.00 | -138 603.00 | | 340 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 029.00 | | 333 307.00 | 461 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 489.00 | | 333 307.00 | 459 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 257.00 | 132 236.00 | | 101 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 257.00 | 132 236.00 | | 101 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 277.00 | 3 111.00 | 6 277.00 | 6 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 503.00 | 3 111.00 | 6 277.00 | 7 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 503.00 | 61 111.00 | 6 277.00 | 7 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 111.00 | 6 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 651.00 | 149 651.00 | | 149 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 584.00 | 216 584.00 | | 216 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 474.00 | 76 474.00 | | 76 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 619.00 | 577 619.00 | | 577 619.00 |
UX Autres créances clients | 749 004.00 | 749 004.00 | | 749 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 103 807.00 | 103 807.00 | | 103 807.00 |
VC Groupe et associés | 260 729.00 | 260 729.00 | | 260 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 833.00 | 85 833.00 | | 85 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 655.00 | 1 210 655.00 | | 1 210 655.00 |
VW T.V.A. | 118 017.00 | 118 017.00 | | 118 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 172.00 | 1 206 172.00 | | 1 206 172.00 |