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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 935.00 | 9 015.00 | 13 920.00 | 22 935.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 466 596.00 | 231 910.00 | 234 685.00 | 466 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 296.00 | 45 112.00 | 2 184.00 | 47 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 632.00 | 118 803.00 | 53 830.00 | 172 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 704.00 | 404 840.00 | 319 864.00 | 724 704.00 |
BT Marchandises | 572 802.00 | 5 541.00 | 567 261.00 | 572 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 843.00 | | 481 843.00 | 481 843.00 |
BZ Autres créances | 51 042.00 | | 51 042.00 | 51 042.00 |
CF Disponibilités | 391 575.00 | | 391 575.00 | 391 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 664.00 | | 61 664.00 | 61 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 664.00 | 5 541.00 | 1 566 123.00 | 1 571 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 367.00 | 410 381.00 | 1 885 986.00 | 2 296 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 988.00 | 136 988.00 | | 136 988.00 |
DH Report à nouveau | 699 401.00 | 716 426.00 | | 699 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 771.00 | 232 975.00 | | 259 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 855.00 | 1 156 084.00 | | 1 165 855.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 799.00 | 276 331.00 | | 255 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 141.00 | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 803.00 | 37 589.00 | | 25 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 998.00 | 482 901.00 | | 231 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 990.00 | 78 258.00 | | 75 990.00 |
EA Autres dettes | 5 934.00 | 28 395.00 | | 5 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 412.00 | | | 124 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 131.00 | 903 615.00 | | 720 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 986.00 | 2 139 700.00 | | 1 885 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 231.00 | 895 220.00 | | 514 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 432 099.00 | | 4 432 099.00 | 4 432 099.00 |
FG Production vendue services | 244 751.00 | | 244 751.00 | 244 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676 850.00 | | 4 676 850.00 | 4 676 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 423 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 453 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 008.00 | 932.00 | | 5 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 297.00 | 932.00 | | 7 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 973.00 | 262.00 | | 3 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 973.00 | 2 949.00 | | 3 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 324.00 | -2 017.00 | | 3 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 787.00 | 83 718.00 | | 87 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 898.00 | 4 382 767.00 | | 4 806 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 547 127.00 | 4 149 792.00 | | 4 547 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 771.00 | 232 975.00 | | 259 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 346.00 | | 21 905.00 | 706 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 547.00 | 724 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 547.00 | 686 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 166.00 | | 21 905.00 | 668 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 428.00 | 62 959.00 | 3 547.00 | 345 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | 6 970.00 | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 383.00 | 55 989.00 | 3 547.00 | 343 383.00 |