| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 856.00 | 197 078.00 | 22 778.00 | 219 856.00 |
AH Fonds commercial | 3 326 391.00 | | 3 326 391.00 | 3 326 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 157 500.00 | 35 375.00 | 122 125.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 439.00 | 101 148.00 | 21 291.00 | 122 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 935 572.00 | 4 282 037.00 | 7 653 534.00 | 11 935 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 545.00 | | 209 545.00 | 209 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 455 033.00 | 4 615 639.00 | 14 839 394.00 | 19 455 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 201.00 | | 101 201.00 | 101 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 982 050.00 | 17 036.00 | 5 965 013.00 | 5 982 050.00 |
BZ Autres créances | 1 557 619.00 | | 1 557 619.00 | 1 557 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
CF Disponibilités | 656 831.00 | | 656 831.00 | 656 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 011.00 | | 90 011.00 | 90 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 651 712.00 | 17 036.00 | 8 634 676.00 | 8 651 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 106 745.00 | 4 632 675.00 | 23 474 070.00 | 28 106 745.00 |
CU Autres participations | 3 444 133.00 | | 3 444 133.00 | 3 444 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 985 952.00 | 985 952.00 | | 985 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
DG Autres réserves | 799 702.00 | 799 702.00 | | 799 702.00 |
DH Report à nouveau | 402 006.00 | 2 009 279.00 | | 402 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 928.00 | -1 607 273.00 | | -271 928.00 |
DK Provisions réglementées | 613 352.00 | 296 104.00 | | 613 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 371.00 | 2 552 052.00 | | 2 597 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 207 407.00 | 10 722 762.00 | | 10 207 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884 092.00 | 1 901 525.00 | | 1 884 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 962.00 | 7 272.00 | | 5 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 135.00 | 923 767.00 | | 2 412 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867 920.00 | 1 273 873.00 | | 1 867 920.00 |
EA Autres dettes | 355 976.00 | 180 106.00 | | 355 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 143 207.00 | 5 312 264.00 | | 4 143 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 876 699.00 | 20 321 568.00 | | 20 876 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 474 070.00 | 22 873 620.00 | | 23 474 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 890 023.00 | | 14 890 023.00 | 14 890 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 890 023.00 | | 14 890 023.00 | 14 890 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 642 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 320 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 816 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 198 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 779.00 | 216 100.00 | | 34 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 000.00 | 2 317 680.00 | | 209 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 923.00 | | | 258 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 702.00 | 2 533 780.00 | | 502 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 183.00 | 2 332 779.00 | | 9 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 978.00 | 2 278 526.00 | | 133 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 428.00 | 70 591.00 | | 6 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 589.00 | 4 681 896.00 | | 149 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 113.00 | -2 148 115.00 | | 353 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 284 771.00 | 16 674 583.00 | | 16 284 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 556 699.00 | 18 281 856.00 | | 16 556 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 928.00 | -1 607 273.00 | | -271 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 287 785.00 | 330 070.00 | | 287 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 197 689.00 | | 6 321 042.00 | 19 197 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 871 964.00 | 3 675 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 063 697.00 | 19 455 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 269.00 | 3 546 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 464.00 | 12 233 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 090.00 | | 3 284 427.00 | 266 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 395 605.00 | | 3 025 637.00 | 9 395 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 535 994.00 | | 10 978.00 | 9 535 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 643.00 | 2 421 751.00 | 57 755.00 | 2 251 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 412.00 | 41 666.00 | | 155 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096 231.00 | 2 380 085.00 | 57 755.00 | 2 096 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 296 104.00 | 6 428.00 | 258 923.00 | 296 104.00 |
6T Sur comptes clients | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 140.00 | 6 428.00 | 258 923.00 | 308 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 428.00 | 258 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 135.00 | 2 412 135.00 | | 2 412 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 080.00 | 403 080.00 | | 403 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 232.00 | 310 232.00 | | 310 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 976.00 | 355 976.00 | | 355 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 143 207.00 | 4 143 207.00 | | 4 143 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 545.00 | | 209 545.00 | 209 545.00 |
UX Autres créances clients | 5 969 785.00 | 5 969 785.00 | | 5 969 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VB T. V. A. | 1 003 401.00 | 1 003 401.00 | | 1 003 401.00 |
VC Groupe et associés | 143 220.00 | 143 220.00 | | 143 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 173.00 | 712 173.00 | | 712 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 495 234.00 | 2 155 387.00 | 6 743 833.00 | 9 495 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 882 233.00 | 1 882 233.00 | | 1 882 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945 017.00 | | | 945 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 763 694.00 | | | 1 763 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 775.00 | 118 775.00 | | 118 775.00 |
VP Divers | 93 649.00 | 93 649.00 | | 93 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 319.00 | 83 319.00 | | 83 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 415.00 | 187 415.00 | | 187 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 011.00 | 90 011.00 | | 90 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 841 236.00 | 7 629 680.00 | 211 556.00 | 7 841 236.00 |
VW T.V.A. | 1 071 289.00 | 1 071 289.00 | | 1 071 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 870 736.00 | 13 530 889.00 | 6 743 833.00 | 20 870 736.00 |