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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584 442.00 | 534 645.00 | 49 796.00 | 584 442.00 |
AH Fonds commercial | 5 554 822.00 | | 5 554 822.00 | 5 554 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 712 046.00 | 2 913 614.00 | 6 798 432.00 | 9 712 046.00 |
AP Constructions | 3 584 428.00 | 2 715 538.00 | 868 890.00 | 3 584 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 639 072.00 | 3 593 901.00 | 2 045 172.00 | 5 639 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 927.00 | 577 829.00 | 108 098.00 | 685 927.00 |
AX Avances et acomptes | 46 119.00 | | 46 119.00 | 46 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 951.00 | | 127 951.00 | 127 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 934 808.00 | 10 335 526.00 | 15 599 282.00 | 25 934 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 497 369.00 | 65 426.00 | 1 431 942.00 | 1 497 369.00 |
BN En cours de production de biens | 65 844.00 | | 65 844.00 | 65 844.00 |
BT Marchandises | 858 260.00 | | 858 260.00 | 858 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 714 988.00 | | 7 714 988.00 | 7 714 988.00 |
BZ Autres créances | 1 855 293.00 | | 1 855 293.00 | 1 855 293.00 |
CF Disponibilités | 3 415 653.00 | | 3 415 653.00 | 3 415 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 402.00 | | 310 402.00 | 310 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 717 809.00 | 65 426.00 | 15 652 383.00 | 15 717 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 652 617.00 | 10 400 952.00 | 31 251 665.00 | 41 652 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 188 405.00 | 2 188 405.00 | | 2 188 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 215.00 | 805 215.00 | | 805 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 841.00 | 218 841.00 | | 218 841.00 |
DG Autres réserves | 3 213 818.00 | 1 711 915.00 | | 3 213 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 901 628.00 | 1 501 903.00 | | 3 901 628.00 |
DL TOTAL (I) | 10 327 906.00 | 6 426 279.00 | | 10 327 906.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 62 600.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 277.00 | 297 609.00 | | 185 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 277.00 | 360 209.00 | | 235 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 714 433.00 | 3 622 904.00 | | 5 714 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610 451.00 | 5 353 379.00 | | 5 610 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 989 185.00 | 4 383 550.00 | | 4 989 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 170.00 | 159 625.00 | | 83 170.00 |
EA Autres dettes | 1 123 043.00 | 2 920 629.00 | | 1 123 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 200.00 | 42 500.00 | | 168 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 688 481.00 | 26 486 997.00 | | 20 688 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 251 665.00 | 33 273 485.00 | | 31 251 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 255 924.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 677 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 933 713.00 | |
FM Production stockée | | | -117 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 823 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 640 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 389 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 993 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 593 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 013 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 049 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019 093.00 | |
GE Autres charges | | | 4 703 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 544 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 095 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 869 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 820.00 | 20 116.00 | | 10 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152 287.00 | 321 252.00 | | 1 152 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141 467.00 | -301 135.00 | | -1 141 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 204.00 | 27 631.00 | | 234 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 599.00 | 143 458.00 | | 592 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 662 816.00 | 45 732 327.00 | | 54 662 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 761 188.00 | 44 230 424.00 | | 50 761 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 901 628.00 | 1 501 903.00 | | 3 901 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 125 085.00 | | 934 206.00 | 25 125 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 484.00 | 25 934 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 480.00 | 15 851 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 004.00 | 9 955 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 802 926.00 | | 56 864.00 | 15 802 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 194 208.00 | | 877 343.00 | 9 194 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 951.00 | | | 127 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 376 021.00 | 1 959 505.00 | | 8 376 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417 497.00 | 1 030 762.00 | | 2 417 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 958 524.00 | 928 743.00 | | 5 958 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 209.00 | | 124 932.00 | 360 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 209.00 | | 124 932.00 | 360 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610 451.00 | 5 610 451.00 | | 5 610 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 989 185.00 | 4 989 185.00 | | 4 989 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 170.00 | 83 170.00 | | 83 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 726 622.00 | 6 726 622.00 | | 6 726 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 200.00 | 168 200.00 | | 168 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 687 627.00 | 17 687 627.00 | | 20 687 627.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |