| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780 650.00 | 387 100.00 | 393 550.00 | 780 650.00 |
AN Terrains | 229 936.00 | | 229 936.00 | 229 936.00 |
AP Constructions | 1 589 011.00 | 831 957.00 | 757 053.00 | 1 589 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 813.00 | 370 864.00 | 184 948.00 | 555 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 409.00 | 1 589 921.00 | 1 565 487.00 | 3 155 409.00 |
BT Marchandises | 1 457 165.00 | 9 196.00 | 1 447 969.00 | 1 457 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BZ Autres créances | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 344.00 | | 495 344.00 | 495 344.00 |
CF Disponibilités | 603 132.00 | | 603 132.00 | 603 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 356.00 | 9 196.00 | 2 579 160.00 | 2 588 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 765.00 | 1 599 117.00 | 4 144 647.00 | 5 743 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 300.00 | 195 300.00 | | 195 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 350.00 | 288 350.00 | | 288 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 875 168.00 | 2 875 168.00 | | 2 875 168.00 |
DG Autres réserves | 341 883.00 | 195 727.00 | | 341 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 374.00 | 146 156.00 | | 112 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 832 605.00 | 3 720 231.00 | | 3 832 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 771.00 | 185 675.00 | | 187 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 914.00 | 61 584.00 | | 83 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 341.00 | 26 428.00 | | 28 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 017.00 | 26 441.00 | | 12 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 042.00 | 300 128.00 | | 312 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 647.00 | 4 020 359.00 | | 4 144 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 042.00 | 300 128.00 | | 312 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 666.00 | | 134 666.00 | 134 666.00 |
FG Production vendue services | 418 734.00 | | 418 734.00 | 418 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 400.00 | | 553 400.00 | 553 400.00 |
FM Production stockée | | | 591 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 591 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 466.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 403.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 126 003.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 395.00 | -12 001.00 | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 860.00 | 1 125 824.00 | | 1 211 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 486.00 | 979 668.00 | | 1 099 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 374.00 | 146 156.00 | | 112 374.00 |